Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост на 100 пунктов вверх и закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0705. В пятницу пара выполнила разворот уже в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2%. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,0574. В общем и целом пара в последние пять-шесть дней находится между уровнями 1,0640 и 1,0780. Этих уровней нет на графике, так как они не являются уровнями Фибо. Тем не менее я отмечаю, что выше уровня 1,0780 трейдеры-быки продолжить рост не смогли, а трейдеры-медведи пока отступают от уровня 1,0640. Информационный фон вчерашнего дня совершенно точно не мог вызвать рост на 100 пунктов европейской валюты. Первый отчет дня вышел в Америке в 12-15 UTC, то есть после обеда. Отчет по уровню занятости ADP оказался хуже ожиданий трейдеров примерно на 100К, а количество заявок на пособия по безработице совпало с ожиданиями.
Таким образом, во второй половине дня евро мог показать рост из-за статистики в США, но в первой половине – нет. Отсюда я делаю вывод, что у трейдеров сейчас нет полной уверенности в том, что делать с парой в ближайшее время. В последние недели европейская валюта показала рост на 400 пунктов, но информационный фон не поддерживает дальнейший рост этой валюты, а в этом месяце ФРС может повысить ставку в третий раз подряд, до 1,5%. Это решение американского регулятора может привести к тому, что американская валюта вновь начнет расти в паре с евровалютой. Напомню также, что 1 июня ФРС начинает программу количественного сокращения, которая будет уменьшать ежемесячно баланс банка и является противоположной по сущности программе QE. Таким образом, ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику этим летом, а трейдеры вполне могут реагировать на эти изменения покупками доллара. От ЕЦБ сейчас практически никто не ждет серьезных изменений ДКП.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,0638 и возврат к верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6302 контракта Long и закрыли 12289 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 237 тысяч, а контрактов Short – 198 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Однако сейчас мы все же видим, как на всех графиках настроение трейдеров начинает меняться на «бычье». Таким образом, перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем. Если трейдеры-медведи не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшие неделю-две, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Объём розничных продаж (09-00 UTC).
США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США - Уровень безработицы (12-30 UTC).
3 июня календарь экономических событий в Евросоюзе содержит в себе одну запись, на которую трейдеры не обратили должного внимания. В Америке сегодня выйдут гораздо более важные отчеты, которые могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике, с целями 1,0705 и 1,0574. Новые продажи рекомендую при закрыти и под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.
