Валютная пара EUR/USD в течение пятницы умудрилась удержаться выше скользящей средней линии, поэтому краткосрочная восходящая тенденция пока еще сохраняется. Буквально в среду пара находилась еще ниже мувинга, но потом нашла в себе силы восстановить все потери. Однако в последнюю неделю хорошо видно, что восходящий импульс ослабевает, а пара готовится либо к консолидации, либо к возобновлению нисходящего тренда. Напомним, что фунт стерлингов в паре с долларом уже закрепился ниже мувинга, а в последние недели обе валюты торгуются практически идентично. Исходя из этого, мы можем предположить, что движение вверх в последний месяц – это чисто техническая коррекция против глобального нисходящего тренда. Если даже взять последний виток этого тренда, который на 4-часовом ТФ даже на иллюстрацию полностью не помещается, то коррекция выглядит очень слабо. Поэтому евро еще имеет чисто технические причины для того, чтобы пару неделек показывать рост. Но, учитывая тот факт, что против европейской валюты сейчас говорят практически все факторы, мы не исключаем возобновления нисходящего тренда уже на этой неделе. Да, евровалюта падала очень долго и сильно, и в итоге оказалась в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов, но что делать трейдерам, если оснований для покупок евро сейчас как не было так и нет?
Конечно, нужно, как и ранее ориентироваться на мувинг. Если пара во второй раз закрепится ниже него (особенно, если в понедельник или вторник), это будет сигналом к возобновлению нисходящего тренда или к переходу во флэт, который может затянуться на несколько недель. На макроэкономический фон евровалюте сейчас рассчитывать особенно не приходится, потому что именно Евросоюз находится на данный момент на передовой геополитического конфликта между Украиной и Россией. Именно Европа уже страдает и будет страдать от этого конфликта и любой его эскалации. Уже долгое время общественность обсуждает проблему нехватки некоторых продуктов питания из-за блокировки украинских портов и беспрецедентных санкций в отношении России. Помимо этого, инфляция растет в ЕС, а ЕЦБ пока отказывается что-либо предпринимать по этому поводу.
Может быть, Кристин Лагард все-таки объявит о точных сроках и размерах повышения ставки?
На новой неделе в Евросоюзе практически не будет важных публикаций и событий. В среду выйдет ВВП за первый квартал в третьей оценке. Первая и вторая оценка просигнализировали о росте европейской экономики на 0,3% в квартальном выражении. Поэтому вряд ли третья оценка будет сильно отличаться от первых двух. Европейская экономика на удивление показала больший рост, чем американская в первом квартале, но не стоит слишком большое внимание уделять этому моменту. В Штатах экономическая ситуация фундаментально гораздо более благоприятная.
В четверг ЕЦБ проведет первое «летнее» заседание, а мы задаемся вопросом, стоит ли вообще следить за этим событием? Депозитная ставка с вероятностью 100% останется неизменной, -0,5%. Кредитная ставка с вероятностью 100% останется неизменной, 0%. Программа APP должна полностью завершиться лишь к началу третьего квартала. То есть никаких изменений в монетарной политике не ожидается. Поэтому наиболее важным событием будет не само заседание ЕЦБ, а выступление ее главы Кристин Лагард. Уже несколько недель участники рынка ждут от нее оглашения четких сроков повышения ставки в 2022 году, их количества. Но Лагард, которая в конце прошлого года и начале этого не раз заявляла, что ставка вообще повышена не будет, сейчас с ужасом наблюдает за растущей в Еврозоне инфляцией, а также растущей в объемах критикой в адрес регулятора. Поэтому, похоже, что ей и монетарному комитету придется повышать ставку. Причем мало кто верит, что повышение «до положительных значений» (то есть до 0,25%) способно хотя бы остановить ускорение цен, не говоря уже о снижении инфляции. Тем не менее ужесточение риторики Лагард может хоть чуть-чуть поддержать евровалюту.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 88 пунктов и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0620;
S2 – 1,0498;
S3 – 1,0376.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0742;
R2 – 1,0864;
R3 – 1,0986.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга и может возобновить формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0806 и 1,0864 до закрепления цены ниже мувинга. Открывать короткие позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность начала «качелей».
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 6 июня. Нонфармы подкосили британский фунт.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
