Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0707 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку продолжить рост пары и возобновить бычий майский тренд. В районе 1.0707 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.0750, ближайшего уровня сопротивления, нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели, в область 1.0820, получится только после заседания Европейского центрального банка и более агрессивной политики со стороны регулятора. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0707, а это более реальный сценарий до заседания ЕЦБ – давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0666, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.00707, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0666. Прорыв и закрепление ниже 1.0666 могут состояться лишь во второй половине дня в случае голубиной риторики ЕЦБ после заседания. Тогда более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750 рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770, до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0707. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
