FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Евро отреагировал ростом на решение ЕЦБ завершить программу покупки облигаций

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня медведи продавили 1.0707, но добиться точки входа и хорошего движения вниз не удалось – сигналов по входу в рынок не было. После решения ЕЦБ свернуть программу покупки облигаций состоялись повторное движение вниз к 1.0707 и ложный пробой. Это привело к сигналу на покупку и к резкому рывку пары на 1.0750. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На момент написания статьи состоялся прорыв уровня 1.0750, и для комфортного продолжения восходящего тренда требуется закрепление на нем. Как стало сегодня известно по результатам заседания, Европейский центральный банк обязался повысить процентные ставки на четверть пункта в следующем месяце и открыл дверь для еще одного повышения осенью. Сделано это для борьбы с высоким уровнем инфляции. В настоящий момент свежие прогнозы указывают на более быстрое движение цен в еврозоне вверх, чем предполагалось ранее. С 1 июля ЕЦБ также прекратит крупномасштабные покупки активов. Тест сверху вниз уровня 1.0750 будет хорошим сигналом на открытие новых длинных позиций с целью выстраивания нового бычьего рынка и обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до 1.0820 получится, но уже после пресс-конференции Кристин Лагард, на которой она может раскрыть подробности плана ЕЦБ по борьбе с инфляцией. При варианте резкого снижения EUR/USD и возврата в район поддержки 1.0707 советую покупать только на ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии покупателей на 1.0707 давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0666, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сделали все возможное в первой половине дня, но было очевидно – рынок заряжен на рост. В случае очередного рывка EUR/USD вверх во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0785 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0750. Учитывая, что торговля ведется выше средних скользящих, быки явно постараются не упустить контроль над рынком, поэтому лишь заявления Кристин Лагард, которые явно не будут носить голубиный тон, могут негативно сказаться на перспективах евро. Только возврат и закрепление ниже 1.0750, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0707. Прорыв и закрепление ниже 1.0707 может также состояться – это будет полной капитуляцией покупателей евро. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0666, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0785, что более вероятно, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0820. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0853, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки, было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.