FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Продавцы пробились ниже 1.2520, но удержаться не хватило сил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2520 позволили рассчитывать на образования сигнала на продажу фунта, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест снизу вверх 1.2520 дал отличную точку входа в короткие позиций, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Однако удержать свое преимущества продавцам, а также дотянуться до ближайшей поддержки 1.2483 в итоге не удалось. На момент написания статьи пара вернулась в рамки утреннего бокового канала. По этой причине техническую картину я не пересматривал, как и стратегию. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что во второй половине дня нет статистики, которая могла бы кардинальным образом изменить расстановку сил на рынке, скорей всего, торговля продолжится в рамках бокового канала. Поэтому, в случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2520 приведет к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль сопротивления 1.2560, до которой мы так и не дотянули. Чуть ниже проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2560 снизят давление и позволят выбраться к 1.2594. Тест 1.2594 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2627, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2520, как это было в ходе европейской сессии, давление на пару вновь увеличится. Это откроет дорогу на 1.2483. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2432, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Не исключено, что спрос на фунт возрастет во второй половине дня, так как крупные игроки просто отлично выкупили сегодняшние минимумы, вернув под контроль 1.2520. Это создает предпосылки для дальнейшего роста пары. По этой причине лишь формирование ложного пробоя на 1.2560 даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2520. Повторное закрепление ниже 1.2520 по аналогии с утренним сценарием, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2483, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2594. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2627, либо еще выше – от 1.2663 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но, даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2550. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2505.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.