Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.2237 привел к сигналу на открытие длинных позиций, что позволило фунту вернуться назад на 1.2275 и забрать с рынка около 40 пунктов. Ложный пробой на 1.2275 образовал отличный сигнал на продажу далее по тренду, что вылилось в крупное падение пары более чем на 60 пунктов. Прорыв и обновление 1.2237 снизу вверх – дополнительный сигнал на продажу с движением вниз на 37 пунктов. Во второй половине дня я дождался снижения фунта и формирования ложного пробоя на 1.2161 – сигнал на покупку, который позволил скорректироваться паре более чем на 40 пунктов. Затем состоялась еще одна волна падения, что привело к тесту и ложному пробою на 1.2122. В результате – сигнал на покупку и отскок вверх более чем на 70 пунктов. А какие точки входа были по евро?
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседание Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511.
Данные по рынку труда Великобритании окажут лишь временную поддержку фунту и при условии, что отчеты выйдут лучше прогнозов экономистов. Многое будет зависеть от показателя по изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, а также от показателя среднего уровня заработной платы. Рост доходов домохозяйств наверняка положительно скажется на темпах розничных продаж, которые серьезно замедлились в последние месяцы из-за высокого уровня инфляции, что негативно влияет на экономику. Учитывая, как активно медведи вчера старались закрепиться ниже годовых минимумов, мне кажется, что быкам придется уже совсем скоро защищать промежуточную поддержку 1.2156. Слабые данные наверняка приведут к тесту этого уровня. Упустив ее – новой крупной распродажи фунта вряд ли получится избежать. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках коррекционного канала в расчете на возврат уровня 1.2214, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше 1.2214 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2269. Там покупатели явно возьмут паузу перед заседаниями центральных банков, которые начнутся уже завтра. Более дальней целью выступит область 1.2315, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2156, на мой взгляд, это более вероятный вариант, советую отложить длинные позиции до поддержки 1.2107. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение пары хотя бы в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2068, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают контролировать рынок, хотя могут взять паузу, так как именно дальнейшая политика ФРС будет определять направление рисковых активов, торгуемых в паре с американским долларом. Любые изменения могут привести к продолжению медвежьего рынка и более крупному падению пары. Открывать короткие позиции сегодня советую лишь после формирования ложного пробоя на 1.2214, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары и последующим обновлением поддержки 1.2156. За этот уровень развернется более крупная борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалят GBP/USD к минимуму 1.2107, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.2068. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2214 ничего страшного не произойдет. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2269. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от нового месячного максимума 1.2315, либо еще выше – от 1.2343 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2107 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2210.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
