Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Для фунта имеется несколько сценариев развития ситуация, особенно учитывая сегодняшний фундаментальный фон. Все будет зависеть от решений, принятых по итогам двухдневной встречи комитета по открытым рынкам. Если политика Федеральной резервной системы останется в рамках прошлых прогнозов, а ставку повысят лишь на 0,5%, не исключено, что фунт продолжит коррекцию вверх, особенно после выхода за пределы 21-й фигуры. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных темпах повышения ставок в будущем – спрос на американский доллар вернется, и, скорей всего, мы увидим обновление годовых минимумов. Важной задачей быков во второй половине дня будет контроль над новым сопротивлением 1.2094, тестирование которого уже состоялось в ходе европейской сессии. Очевидно, что желающих продавать там пока довольно мало. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2094 снизят давление на пару и позволят вернуться к 1.2153, где рекомендую фиксировать прибыль. Скорей всего, именно в этом диапазоне расположились крупные статические продавцы, рассчитывающие на выстраивание верхней границы бокового канала в случае очередной коррекции пары. Более дальней целью будет область 1.2204. В случае снижения фунта после данных по США покупатели сделают все возможное для защиты поддержки 1.2037, которую они упустили в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение бычьей коррекции. При отсутствии покупателей на 1.2037 давление на пару вновь серьезно возрастет. Это быстро откроет дорогу на 1.1989. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на от скок не советую, только ложный пробой в районе 1.1938 позволит рассчитывать на отскок вверх на 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи получили серьезный отпор и поспешили зафиксировать прибыль после недавней крупной распродажи, которая привела к потере фунта – более чем 600 пунктов по отношению к доллару. Пока торговля ведется ниже 1.2094, можно рассчитывать на новое движение пары вниз. Дополнительный ложный пробой на этом уровне после сильной статистики по США, в особенности по розничным продажам, все это будет сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду перед заседанием ФРС. Целью будет ближайшая поддержка 1.2037. Если медведи продавят этот уровень, в дело пойдут стоп-приказы быков, и пара моментально обвалится к 1.1989, где довольно близко до годового минимума 1.1938. Обратный тест снизу вверх 1.1989 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.1938, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.1876, но это самый далекий сценарий при резком повышении ФРС ставок более чем на 0,5%. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2094 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов быков. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2153. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2204, либо еще выше – от 1.2265 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок с ног на голову. Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседания Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность перед важной статистикой.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2094.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
