FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Евро вновь в одном шаге от провала годовых минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0409 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по еврозоне особо не помогли европейской валюте, хоть и совпали с прогнозами экономистов. Прорыв 1.0409 произошел вместе с обратным тестом снизу вверх этого уровня, что образовало вполне очевидный сигнал на продажу в расчете на продолжение медвежьего тренда, по которому вчера была взята небольшая пауза. Однако крупного движения вниз на момент написания статьи я так и не увидел. На этом фоне пока торговля будет вестись ниже 1.0409 можно ожидать дальнейшего падения евро. Если цена вновь выберется выше этого диапазона рекомендую выходить в ноль и ждать образования новых сигналов по входу в рынок. С технической точки зрения произошли некоторые изменения. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что давление на евро вернулось и на рынке вновь наблюдается активное противостояние за дальнейшее направление пары, я решил не лезть в этот спор и дождаться более четких сигналов по входу. На этом фоне я пересмотрел ближайшие уровни. Данные по США помогут встряхнуть рынок еще больше, поэтому внимание советую обратить на объём строительства новых домов и индекс производственной активности от Филадельфии. Если число первичных заявок на получение пособий по безработице в США вдруг окажется намного ниже прогнозов экономистов, спрос на доллар обвалит торговый инструмент в район годового минимума, где и развернется новая активная борьба за направление. При варианте снижения пары быкам придется приложить немало усилий по защите 1.0360. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро назад к 1.0440 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0505, выше которого вчера выбраться так и не удалось. Более дальней целью выступит область 1.0559, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0360 давление на евро возрастет. Тут впору будет говорить о сносе стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0306. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0255, либо еще ниже – в районе 1.0194 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи дали уверенный отпор в первой половине дня и теперь будут рассчитывать на хорошую статистику по США. Все же вчерашнее заседание и принятые на нем решения никак не вписываются с тем ростом евро, который наблюдался. Поэтому советую ставить на дальнейшее падение пары, особенно в случае неудачной попытки возврата под контроль 1.0440, на котором расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой обновления 1.0360. Повторный тест этого уровня наверняка должен произойти с резким отскоком вверх, если, конечно, верить в то, что в рынке есть покупатели. Если этого не случится, можно дальше наращивать короткие позиции. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз, в район 1.0306. Прорыв и закрепление ниже 1.0306 откроют прямую дорогу на 1.0255 и 1.0194, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне резкого закрытия коротких позиций по причине «а почему бы и нет» как это было вчера, а также отсутствия медведей на 1.0440, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0505. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0559, либо еще выше – в районе 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находиться вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего, евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576, до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку выстраивания нового медвежьего тренда.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.