Вчера, заявив о том, что необходимо снизить инфляцию, Пауэлл прибегнул к самому большому повышению процентной ставки Центральным банком с 1994 года, при этом указав на явную возможность еще одного такого гигантского повышения на три четверти процентного пункта в июле. «Наша цель состоит в том, чтобы снизить инфляцию до 2%, пока рынок труда остается сильным», — сказал Пауэлл журналистам. «Я думаю, становится все более очевидным, что многие факторы, которые мы не контролируем, играют важную роль в принятии будущих решений». Он также отметил, что повышение на 75 базисных пунктов является необычно большим, однако намекнул на еще одно такое изменение ставок уже в ходе июльского заседания.
По итогам вчерашнего дня основные индексы завершили сессию ростом. Dow и S&P 500 прервали пятидневную полосу неудач. Технологический Nasdaq Composite показал относительный рост, поднявшись на 2,5%.
Тем не менее настроения участников рынка остаются довольно негативные, так как, собственно, чему радоваться. Центральные банки по всему миру занимают все более и более агрессивную политику, что явно будет тормозить темпы мирового экономического роста и негативно влиять на стоимость жизни. Совсем недавно центральные банки в Швейцарии и Венгрии повысили ставки больше, чем ожидалось. Ожидается, что сегодня Банк Англии также повысит ставки.
Продолжает наблюдаться рост цен на газ и нефть. Благодаря санкциям Россия продолжает сокращать поставки, создавая усиление инфляционного давления на экономики. Это говорит о том, что даже вопреки резкому повышению процентных ставок, проблема инфляции не будет решена в одночасье. Все это только повышает риск рецессии американской экономики, не говоря уже о менее развитых странах.
Сегодня нас ждут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, при этом экономисты прогнозируют рост на 220 000. Также будут опубликованы данные по рынку жилья.
Что касается технической картины S&P500
Рынок провалился к новым годовым минимумам, и все, на что могут рассчитывать сегодня покупатели рисковых активов – возврат под контроль сопротивления $3 708. Прорыв диапазона $3 708 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $ 3 730, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 755, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 677. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 640 и $3 608.
