Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду весь день меняла направление торгов. Сначала пара выросла на 90 пунктов, потом упала на 150, а после заседания ФРС и его итогов... выросла на 60 пунктов. Я не зря перечислил масштабы движения пары в течение дня. Получается, что до того, как трейдерам стали известны результаты заседания ФРС, пара торговалась гораздо активнее, чем после? Такая картина не вызывала бы никакого удивления, если бы американский регулятор не повысил ставку сразу на 0,75%! Тут же следует уточнить, что трейдеры ожидали повышения на 0,5%! Таким образом, ФРС не выполнила прогноз, превысила его, повысила ставку на максимальное за последние 28 лет значение, а трейдеры отреагировали движением на 60 пунктов? Более того, эти 60 пунктов были пройдены в сторону европейской валюты. Следовательно, после повышения процентной ставки на неожиданное значение доллар США упал? С моей точки зрения, все это очень и очень странно. Уже сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и пара упала на 60 пунктов, полностью отыграла вчерашнее движение вечером.
Таким образом, сейчас, если читатели посмотрят на график, они даже не сразу смогут сказать, что вчера вечером вообще было какое-либо важное событие. Несмотря на такое странное поведение трейдеров, необходимо признать – доллар получил долгосрочную поддержку от ФРС. Джером Пауэлл заявил в ходе своего выступления, что главной целью регулятора было и будет возвращение инфляции на уровень 2%, а американская экономика достаточно сильна, чтобы справится с сильным ужесточением денежно-кредитной политики. Уже в следующем месяце, допускает Пауэлл, ставка будет повышена снова. Либо на 0,5%, либо на 0,75%. Таким образом, падение пары может быть продолжено в ближайшие недели. Даже если этого не произойдет (из-за другого информационного фона), то поверить сейчас в рост европейской валюты очень сложно. ЕЦБ тоже обещает повысить ставку в 2022 году, однако речь идет о повышении на 0,25% один или два раза. В этом случае ставка ЕЦБ будет составлять 0,5%, а ставка ФРС уже сейчас составляет 1,75%.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора и закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638. Таким образом, процесс падения может продолжаться в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и некоторого ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6305 контрактов Long и 4576 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось, но незначительно. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 179 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и не в пользу медведей. Поэтому все еще трудно осознать, что в последние месяцы и сейчас европейская валюта очень сильно падает. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial». В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние два дня прошлой недели все испортили. А на этой неделе для евровалюты пока не ожидается хороших новостей. Поэтому валюта может продолжать падение в то время, как спекулянты могут продолжать покупки евро.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
16 июня календари экономических событий США и Евросоюза будут абсолютно пусты. Несколько отчетов в течение дня выйдет в США, но все они не являются, с моей точки зрения, важными и способными повлиять на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Обе цели отработаны. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.
