FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская валюта сошла с победного пути

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня прошлой недели пара EUR/USD начала корректироваться. После ее сильнейшего роста в среду и четверг коррекция была достаточно логичным вариантом развития событий. В то же время многие трейдеры рассчитывали на то, что вот теперь начнется долгожданный восходящий тренд. К сожалению для евровалюты и для этих трейдеров, реальность оказывается гораздо более суровой. Как только влияние результатов заседания ФРС прекратилось, европейская валюта тут же скатилась вниз. Если в четверг она подорожала на 220 пунктов, то в пятницу просто в рамках коррекции упала на 160. То есть на три четверти. И в данное время она опять располагается всего лишь в 140 пунктах от своих локальных минимумов и в 160 от 20-летних. Таким образом, нисходящая тенденция совершенно точно сохраняется, а максимум, на что может рассчитывать пара, это чуть более сильная коррекция, чем та, которую мы увидели на прошлой неделе. Отчет по инфляции в Евросоюзе в финальной оценке за май никакого влияния на движение пары не оказал.

Торговых сигналов в пятницу было немного, и все они оставляли желать лучшего. Первый сигнал сформировался лишь, когда цена достигла критической линии и отскочила от нее. Этот сигнал на покупку оказался ложным, но цена с горем пополам прошла вверх 15 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Далее сформировался сигнал на продажу, когда цена преодолела линию Киджун-сен. После этого она опять прошла вниз 15 пунктов, но на достижение ближайшего целевого уровня сподобиться не смогла. Последний сигнал на покупку, когда цена вновь преодолела Киджун-сен, отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно. В итоге — две сделки, обе закрылись по Stop Loss в безубытке.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, причем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысячи контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 20 июня. Новая неделя вряд ли принесет евровалюте что-нибудь хорошее.

Обзор пары GBP/USD. 20 июня. Фунт стерлингов: быстрый взлет, быстрое падение.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара только начала формирование чего-то похожего на восходящий тренд, как тут же начала сильную коррекцию вниз. Поэтому на данный момент дальнейший рост евро – под большим вопросом. Теоретически пара может продолжить коррекционный рост на этой неделе, так как макроэкономической статистики и фундаментальных событий в Евросоюзе и Штатах практически не будет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0585) и Киджун-сен (1,0478). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 20 июня ни в Европе, ни в США не запланировано ни одного важного или хотя бы просто интересного события. После того, как пара скорректировалась в пятницу, было бы логично увидеть новую хотя бы попытку продолжить рост. Однако далеко не факт, что евро найдет в себе силы для движения на Север.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».