Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала сверхъестественных движений. Впрочем, не может же пара каждую неделю торговаться сверхволатильно. Прошлая неделя получилась очень активной благодаря заседанию ФРС и тому, что рынок начал отрабатывать его результаты еще за несколько дней до их оглашения. В итоге волатильность в последние 7-8 торговых дней была очень высокой, что отлично видно на иллюстрации ниже. Для европейской валюты средняя волатильность более 100 пунктов считается очень высокой. Поэтому мы ждем, что рынок теперь будет успокаиваться, а волатильность падать.
Однако для европейской валюты это не значит ничего. Ей сейчас в принципе очень сложно найти поддержку рынка или новостей. Даже на прошлой неделе ФРС повысила ставку, но доллар на этот раз не вырос, так как успел вырасти раньше, сразу после заседания ЕЦБ и отчета по американской инфляции. Поэтому можно сказать, что евровалюте повезло на этот раз. Но вместе с тем и сама европейская валюта не показала никакого роста. В целом, это правильно, потому что, когда ФРС повышает ставку и доводит ее до рекордного значения за последние лет 20, это повод покупать американскую валюту, а не наоборот. Поэтому на данный момент пара евро/доллар торгуется недалеко от скользящей средней линии, сохраняя шансы и на возобновление глобального нисходящего тренда, и на восходящую коррекцию. Мы считаем, что еще один виток коррекционного движения мы увидим на этой неделе, но вот дальнейшие перспективы евровалюты по-прежнему остаются туманными. По большому счету, только на коррекции евро сейчас и может рассчитывать.
Рынок покажет свое истинное лицо на этой неделе
Давайте будем честны. Когда на рынок поступает важнейшая информация, определить истинное настроение трейдеров практически невозможно. К примеру, имеем нисходящий тренд, и тут ФРС решает ни с того ни с сего понизить ключевую ставку, и доллар начинает падать, а пара евро/доллар, соответственно, расти. Можно ли считать это событие изменением настроения на «бычье»? С нашей точки зрения, нет. Потому что это всего лишь одно событие. Оно важное, но оно не способно развернуть рынок на 180 градусов. Более того, во время публикации или оглашения важной информации или отчетов рынок зачастую торгует импульсно, на эмоциях, поэтому мы видим в такие дни абсолютно нелогичное движение. Мы всегда предлагаем трейдерам выждать некоторое время после важного события и уже потом, на холодную голову, делать анализ и принимать решения. В разрезе этого знания вся прошлая неделя была сверхэмоциональной. Рынок сначала паниковал из-за отчета по инфляции в США, потом ждал заседания ФРС, потом отрабатывал повышение ставки на 0,75% и обещания Пауэлла повысить в следующем месяце ее на 0,5-0,75%.
На этой же неделе событий и публикаций будет гораздо меньше. В принципе, обратить внимание можно только на два выступления Пауэлла в Конгрессе, которые никакого особенного значения не имеют. Во-первых, Пауэлл выступал на прошлой неделе после заседания ФРС. Что нового он может сообщить всего лишь через неделю после заседания? Во-вторых, ФРС уже выработала четкий план дальнейших действий, и в корректировке он сейчас не нуждается. В-третьих, для того, чтобы риторика Пауэлла обрела новые краски, нужны хотя бы новые макроэкономические отчеты, которых тоже пока не было. Поэтому мы считаем, что ничего важного Пауэлл не сообщит, а рынок никак не отреагируют на его выступления. Более того, текст выступления Пауэлла может быть известен заранее. И так как текущая неделя будет практически пустой в макроэкономическом плане, то трейдеры будут торговать на чисто технике. И именно этот момент и даст нам возможность понять, в какую сторону смотрят большинство трейдеров, когда им не мешают фундамент или макроэкономика. Если евро сумеет показать ощутимый рост, то можно будет предположить, что восходящий тренд все же будет сформирован. Если нет, то вывод будет очевидным: глобальная нисходящая тенденция остается в силе, и можно смело ожидать нового укрепления американской валюты.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 июня составляет 123 пункта и характеризуется как высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0408 и 1,0655. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0498;
S2 – 1,0376;
S3 – 1,0254.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0620;
R2 – 1,0742;
R3 – 1,0864.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD быстро начала рост и быстро его закончила. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Присутствует довольно высокая вероятность качелей.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 21 июня. Чего ждать от британской инфляции?
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
