Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах во вторник после жесткой прошлой недели, где инвесторы в очередной раз потеряли огромное количество денег из-за более агрессивной политики Федеральной резервной системы и растущих шансов на рецессию. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones подскочили на 500 пунктов, или 1,67%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2%. Вчера торги не проводились.
Несмотря на хороший отскок вверх, многие аналитики не видят реального повода для роста акций, и с ними сложно не согласиться. Подавляющее большинство считает, что рост является не чем иным, как «дохлой кошкой». В ближайшее время давление на индексы вернется после отсутствия активных действий быков в районе достаточно крупного сопротивления $3 762. Но о технической картине более подробно мы поговорим ниже.
Небольшая коррекция на сырьевых рынках помогла немного охладить панику среди инвесторов, у которых перед глазами все ярче замелькали признаки рецессии. Нахождение нефти выше отметки в 100 долларов за баррель и проблемы в цепочках поставок будут и дальше довольно активно толкать американскую экономику к спаду, приводя цены к очередным максимумам. Совсем недавно об этом, пускай и не в такой яркой форме, заявила министр финансов США Джанет Йеллен: «во время пандемии мы увидели, что наши цепочки поставок очень хрупкие, и им действительно не хватало устойчивости. Йеллен также повторила свой призыв по поиску так называемых «друзей», дружественных стран-экспортёров критически важных для США ресурсов. «Страны, которые придерживаются общего набора ценностей в отношении международной торговли и поведения в мировой экономике, должны торговать и получать выгоды. Необходимо, чтобы у нас было несколько стран-партнеров, которые поставляли бы нам необходимые ресурсы», – отметила глава казначейства.
Что касается нефти, на прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден собирается отправиться в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить производство энергоносителей. Если сырьевые товары смогут оставаться на нисходящей траектории, это устранит огромное давление на фондовые рынки. В настоящее время фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с повышением на 1,4%, до $115,75 за баррель. Американский нефтяной эталон West Texas Intermediate прибавил 2,2%, достигнув цены $110,41 за баррель.
Уже завтра председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом США. Посмотрим, какие он найдет слова в оправдание такой агрессивной денежно-кредитной политики и как на это отреагируют рынки. Очевидно, что до завтрашнего выступления оптимизм среди инвесторов будет сохраняться. Сегодня трейдеры ознакомятся с данными по числу продаж домов на вторичном рынке.
Что касается технической картины S&P500
Резкий отскок вверх, как я уже отмечал, конечно, позволит инвесторам немного выдохнуть, но вряд ли уровень $3 643 будет тем минимумом и тем дном, на которое все рассчитывают. Все, на что могут рассчитывать сегодня покупатели рисковых активов – возврат под контроль сопротивления $3 762. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в район $ 3 788, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 826, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 731. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 708 и $3 677.
