FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 июня (разбор утренних сделок). Евро рухнул после данных по активности в еврозоне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дали хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. А какие точки входа были по фунту?

Мало что будет зависть сегодня от того, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Скорей всего, он повторит ровно то, что говорил и вчера, а, как мы помним по утреннему обзору, ничего нового глава ФРС не сказал. Любые его шаблонные комментарии по поводу высокой инфляции уже учтены в котировках доллара. Если Пауэлл сегодня в Конгрессе повторит все то, что говорил вчера – евро может воспрять духом после резкого падения из-за плохой статистики. Во второй половине дня ожидаются аналогичные данные по активности в США. Там ситуация наверняка будет куда лучше, что может привести к повторному снижению EUR/USD в район дневных минимумов, к новой поддержке 1.0486. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата и обновления 1.0546, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновления максимума 1.0603, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486 давление на евро возрастет. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя после слабой статистики и теперь надеются на очередное обновление локальных минимумов. Если показатели по композитному индексу деловой активности PMI от Markit по США превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро вернется. В случае восходящей коррекции EUR/USD после отчетов только формирование ложного пробоя в районе 1.0546, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0486, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающую хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США и нешаблонными заявлениями гражданина Пауэлла, а также обратный тест снизу вверх 1.0486 приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0438. Прорыв и закрепление ниже 1.0438 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0546 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.0605.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.