Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% - 1,0574. Однако, как я и опасался, это закрытие не привело к дальнейшему росту европейской валюты. Уже сегодня котировки выполнили разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем Фибо 161,8% - 1,0574. Таким образом, трейдеры теперь могут рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Однако смею предположить, что и новое падение евро будет тоже небольшим. Если посмотреть на график, то становится понятно, что ни медведи, ни были сейчас не обладают достаточными возможностями, чтобы двигать пару активно. Трейдеры заняли выжидательную позицию и даже выступление Кристин Лагард на экономическом форуме в португальском городе Синтра не заставило их торговать активнее.
Более того, президент ЕЦБ подтвердила намерение регулятора повысить ставку в июле в ответ на продолжающую расти инфляцию в Еврозоне. Ее риторика, соответственно, была «ястребиной», что должно было вызвать покупки евровалюты. Но вместо этого евровалюта вновь падает вниз. С моей точки зрения, риторика президента ЕЦБ и даже первое повышение ставки ЕЦБ уже не оставит евровалюту на плаву и не приведет к ее значительному росту. Стоит лишь вспомнить о том, что ФРС в это же время может повысить ставку до 2,25-2,5%. Таким образом, «ястребиная политика» ФРС явно бьет «ястребиную политику» ЕЦБ. Кристин Лагард также не стала скрывать, что ставки могут повышаться более высокими темпами, если инфляционные ожидания будут расти. Именно инфляционные ожидания, а не сама инфляция. ЕЦБ продолжает опираться при принятии решения на свои собственные прогнозы, и они, надо сказать, весьма оптимистичные, если регулятор планирует повысить ставку лишь 2 раза в 2022 году. Однако такая слабая позиция регулятора не поможет трейдерам-быкам. Евро по-прежнему остается в невыгодной для себя позиции.
На 4-часовом графике пара продолжает процесс движения в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Я намеренно называю это движение «движением», а не «ростом», так как на рост оно очень слабо похоже. Закрепление курса пары над коридором значительно повысит вероятность дальнейшего роста европейской валюты в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 11432 контракта Long и 1845 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 195 тысяч, а контрактов Short – 211 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-00 UTC).
28 июня календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Кристин Лагард уже выступила сегодня на экономическом форуме, поэтому влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Закрепление под 1,0574 также можно использовать для открытия продаж. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.
