FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Евро провалился и уверенно возвращается к годовым минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупатели евро сделали все, чтобы защитить 1.0434, и им даже удалось это сделать. Ложный пробой в начале европейской сессии привел к образованию отличного сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Однако спустя некоторое время медведи вернули давление на пару и сумели пробиться ниже 1.0434. Прорыв состоялся без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому в короткие позиции мне войти не удалось. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно, тогда как стратегия осталась прежней. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели явно ничего не собираются делать до момента, пока не состоится тест 1.0383 – ближайший уровень поддержки, который останется последней преградой на пути к обновлению годовых минимумов. Вполне возможно, что во второй половине дня, какими бы ни были данные по США, трейдеры будут фиксировать прибыль в конце месяца, особенно опираясь на хорошую статистику. Поэтому даже если отчеты по индексу расходов на личное потребление, числу первичных заявок на получение пособий по безработице и индексу деловой активности PMI Чикаго превзойдут прогнозы экономистов, евро может укрепить позиции – не удивляйтесь этому. Как отмечал выше, я жду обновления ближайшего уровня 1.0383. Только после формирования там ложного пробоя можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0481, образованную по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0481 во второй половине дня нанесут очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0525, от которого вчера и началось падение евро. Более дальней целью выступит область 1.0568, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0383 проблемы на покупателей посыпятся, как снежный ком. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0321. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0255, либо еще ниже – в районе 1.0194 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи предприняли удачную попытку пробоя нижней границы 1.0434 и сейчас рассчитывают на продолжение нисходящего тренда. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США только формирование ложного пробоя на 1.0434 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0383. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый годовой минимум в район 1.0321. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0255, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0194. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0434 ничего страшного для продавцов не произойдет, но советую отложить короткие позиции до теста 1.0481, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432, до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845, до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0480.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.