FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать после разочаровывающего отчета по розничным продажам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Слабые данные по розничным продажам и отсутствие желающих покупать евро даже в районе очередного годового минимума – все это привело к дальнейшему падению пары. К сожалению, после пробоя 1.0236 обратного теста снизу вверх я так и не увидел. По этой причине пропустил точку входа в короткие позиции и остался вне рынка. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе американской сессии выходит достаточно большой ряд статистики по экономике США, и какой бы она ни была, шансов у покупателей европейской валюты крайне мало. Композитный индекс деловой активности и индекс деловой активности PMI в секторе услуг зададут направление рынка во второй половине дня, но все внимание будет больше сосредоточено на публикации протокола июньского заседания FOMC, который будет разбавлен речью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть я сомневаюсь в том, что мы увидим существенную реакцию рынка на протокол, ведь и так всем все ясно в каком направлении двигается ФРС, однако небольшая встряска должна быть. В случае дальнейшего падения евро рассчитывать можно лишь на ближайшую поддержку 1.0194. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на небольшую восходящую коррекцию в попытке вернуть себе 1.0247. Именно там начнут действовать крупные продавцы с целью успеть за медвежьим рынком. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0247 я получу точку входа на покупку, что может нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0292, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0194, что более вероятно, проблемы только увеличатся. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0162. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0119, либо еще ниже – в районе 1.0072 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать рынок, предприняв удачную попытку пробоя годовых минимумов. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, скорей всего, это движение будет лишь технической коррекцией. Формирование ложного пробоя на 1.0247 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0194. Пробой и закрепление ниже этого диапазона во время публикации протокола заседания комитета, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разобрал выше, приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0162. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0072, что откроет прямую дорогу к паритету евро по отношению к доллару. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247 ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0292, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступали президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0240.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.