Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торгуется около уровня коррекции 261,8% - 1,0196, к которому только вчера выполнила падение. Как видим, сейчас нет ни одного полунамека на то, чтобы произошел разворот в пользу валюты ЕС и начался процесс роста. Скорее даже наоборот, трейдеры-медведи крепко держат рынок в своих руках и, вероятнее всего, готовятся к новым распродажам. Таким образом, уже в ближайшие дни падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Что должно произойти, чтобы европейская валюта начала рост, мне даже сложно предположить. Завтра в США выйдет важный отчет Nonfarm Payrolls, который, несомненно, вызовет реакцию трейдеров. Но какой она будет? Если отчет будет сильным, то доллар скорее продолжит свой рост, а не наоборот. Вчера вечером ФРС опубликовала протокол июньского заседания. Обычно эти отчеты не представляют особого интереса, так как всю необходимую информацию озвучивает Джером Пауэлл сразу после заседания.
Также президент ФРС довольно часто выступает на публике, поэтому трейдеры отлично понимают, на каком свете они сейчас находятся. Таким образом, я не ждал ничего интересного от протокола. И не зря. В документе говорилось о том, что ценовая стабильность остается главной задачей ФРС, при этом в центральном банке готовы пожертвовать и экономическим ростом, и безработицей, лишь бы снизить инфляцию до нормальных значений. ФРС четко показывает свою готовность продолжать повышать процентную ставку необходимыми для снижения инфляции темпами. Трейдеры уже практически не сомневаются в том, что ставка будет повышена на 0,75% в этом месяце, хотя я все же рекомендую подождать следующего отчета по инфляции, который выйдет уже через неделю. Если он опять покажет увеличение роста цен, то можно считать вопрос с повышением на 0,75% решенным. Из всего комитета только один член не поддержал повышение ставки на 0,75% на прошлом заседании. Если ФРС повысит ставку в июле на 0,75%, то доллар получит новые поводы, чтобы продолжать рост.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении нижней линии нисходящего коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Сильного роста валюты ЕС я не жду до закрепления над коридором. Закрытие курса пары под уровнем 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между этими цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (11-30 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
7 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей. Я считаю, что трейдеры могут отработать отчет ADP, но остальные события проигнорируют. Влияние информационного фона может быть слабым сегодня.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0315 на часовом графике с целью 1,0196. Этот уровень был отработан. Новые продажи рекомендуются при закрытии под 1,0196 с целью 1,0080. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.
