FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Евро идеально отработал все сигналы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0165 и 1.0072 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшой рост и ложный пробой в районе 1.0165 еще в начале европейской сессии привели к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в крупное падение на 90 пунктов. Лишь в районе 1.0072, где я советовал также покупать евро, можно было получить еще одну точку входа в рынок, которая на момент написания статьи давала более 60 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На американскую сессию запланирован большой ряд статистики по рынку труда США, что позволит еще больше расшатать валютный рынок. Но, судя по утренним движениям, трейдеры решили не откладывать все в долгий ящик. Из-за этого пришлось полностью пересматривать техническую картину, так как все ближайшие уровни были отыграны. Недавние заявления американских политиков о том, что они поддерживают июльское повышение процентных ставок еще на 0,75%, могло спровоцировать утреннее падение евро, чем воспользовались продавцы и начали фиксировать прибыль еще до выхода данных по США. Весь акцент во второй половине дня сместится на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. И если безработица ожидается без изменений, то резкое сокращение числа новых рабочих мест может усилить давление на американский доллар. При сильной статистике давление на евро может кратковременно вернуться. В таком случае можно рассчитывать на ближайшую поддержку 1.0108, образованную по итогам первой половины дня. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне я рассчитываю получить хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящей коррекции в попытке вернуть себе 1.0188, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0108 можно увидеть точку входа на покупку, способную нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0271. Более дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0108 после данных проблемы только возрастут. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0033. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9994, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи сделали все возможное и добили покупателей евро в конце недели, начав затем очень быстро выходить из рынка, что подтверждает нынешняя техническая картина. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по рынку труда США только формирование ложного пробоя на 1.0188 по аналогии с тем, что можно было видеть в первой половине дня, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения в район ближайшей поддержки 1.0108. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0033. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже паритет доллара с евро и поддержка 0.9994 – весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0188 ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда и выстраивания верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0190.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.