FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Фунт разогнали еще до выхода данных по рынку труда США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1949 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка. Учитывая, что это была вторая волна снижения фунта, движение вниз составило около 30 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт уже компенсировал все утренние потери, и ситуация стабилизировалась. Скорей всего, ничего до выхода данных по США не изменится, и многое будет зависеть от опубликованных отчетов. Запланирован выход показателя по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также уровень безработицы в США. Замедление роста новых рабочих мест может негативно отразиться на фунте. Нисходящая коррекция будет вполне уместной на текущем волатильном рынке. Однако лишь ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1930 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью повторного восстановления в район 1.1992, за который сейчас ведется активная борьба. Говорить об остановке медвежьего рынка получится лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.1992 во второй половине дня, ведь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2052, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия активности быков на 1.1930 лучше с длинными позициями повременить. Недавние заявления представителей ФРС на тему процентных ставок привели к укреплению доллара США. Сегодня ожидается выступление члена FOMC Джона Уильямса, на которое также следует обратить внимание. Рекомендую отложить покупки до поддержки 1.1877, также образованной по итогам европейской сессии. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи явно попытались добиться возврата к недельному минимуму, но тут же получили мощный отпор. Сейчас первостепенной задачей продавцов является защита нового сопротивления 1.1992 тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако лишь сильная статистика по США позволит вернуться к теме продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1992 после выхода данных по рынку труда, что приведет к новому движению фунта вниз, в район 1.1930. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.1930 дадут сигнал на продажу, а также свалят GBP/USD к минимуму 1.1877 – последней надежде покупателей. Если и там никого, более дальней целью выступит область 1.1816, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.1992, а все к этому и идет, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2052. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2083, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед важными данныеми.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.