FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Давление на евро вернулось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0119 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение на 1.0119 произошло довольно ожидаемое, но получить удобную точку входа оттуда в рынок так и не получилось: торговля постоянно велась то выше, то ниже этого уровня. По всей видимости, на фоне низкой волатильности и объема торгов ситуация может повториться и во второй половине дня. С технической точки зрения ничего не изменилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Теперь быкам необходимо возвращать контроль над 1.0119, так как без этого евро прямая дорога на минимум 1.0052. По этой причине первостепенной задачей покупателей будет защита именно 1.0052. Во второй половине дня нет такой статистики, которая могла бы привести к всплеску волатильности в рынке, а данные по индексу тенденций на рынке труда и выступление члена FOMC Уильямса наверняка будут проигнорированы трейдерами. В случае дальнейшего снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя на 1.0052 позволит получить хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции в попытке вернуть себе 1.0119. Только после прорыва и теста сверху вниз этого диапазона можно увидеть точку входа на покупку, способную нанести сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0188, чуть ниже которого проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0271, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0052, а без обновления паритета в текущих условиях явно не обойтись, проблемы у покупателей только возрастут. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0000. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9958, либо еще ниже – в районе 0.9915 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают пользоваться хорошей статистикой по американской экономике и оказывают давление на евро. Забрав под контроль 1.0119, следующей их целью выступает новый годовой минимум в районе 1.0052. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по США только формирование ложного пробоя на 1.0119 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения по тренду в район ближайшей поддержки 1.0052. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, поэтому обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0000 – психологический уровень, который будут при первом тесте очень активно откупать. Это является хорошим поводом для покупки на отскок тем, кто пытается нащупать рыночное дно. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже — паритет доллара с евро и поддержка 0.9958, а это весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0119 ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0188. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда и выстраивания верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе, стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако, учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы-убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140, до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149, до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0188.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.