FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Фунт зажали в рамках очередного канала и не пускают выше 1.2040

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1934 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате отсутствия активности со стороны покупателей британского фунта, особенно учитывая, какой была пятничная статистика по США, давление на фунт вернулось, и можно было наблюдать за тестом уровня 1.1934. Ложный пробой дал отличный сигнал на покупку, и на момент написания статьи пара прошла вверх более 25 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт вновь зажат в рамках бокового канала после неудачной попытки продолжить свой рост. Очевидно, что реакция рынка на данные по США будет достаточно ограниченной, так как они не представляют большой важности. По этой причине ожидаю торговлю в рамках утреннего канала с повторным тестом 1.1934. В случае снижения GBP/USD после сильного отчета по индексу тенденций на рынке труда США и ястребиных заявлений члена FOMC Уильямса на тему необходимости агрессивно повышать ставки формирование ложного пробоя на 1.1934 по аналогии с тем, которое произошло утром, станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1992, от которого зависит довольно многое. На уровне 1.1992 проходят средние скользящие, что станет еще одним шансом для покупателей по выстраиванию более крупной восходящей коррекции. Прорыв и тест сегодня сверху вниз середины бокового канала в районе 1.1992 дадут сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2038. Аналогичный прорыв и этого уровня после выступления американских политиков приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2083, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2119, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1934 это усилит давление на пару. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.1877, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы справились с поставленной на них задачей и протестировали ближайшую поддержку 1.1934. Основной целью на вторую половину дня остается защита сопротивления 1.1988, образованного по итогам первой половины дня. Но для того, чтобы реально вернуть рынок под свой контроль, нужно закрепляться ниже 1.1934 – без этого говорить о продолжении медвежьего рынка крайне проблематично. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.1992, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1934. Закрепление ниже 1.1934 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1877, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1816, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1992 ситуация изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2038 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2038 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2083, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2040.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.