Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1934 и рекомендовал от него принимать решения. В результате отсутствия активности со стороны покупателей британского фунта, особенно учитывая, какой была пятничная статистика по США, давление на фунт вернулось, и можно было наблюдать за тестом уровня 1.1934. Ложный пробой дал отличный сигнал на покупку. В результате движение вверх оставило чуть более 35 пунктов. Во второй половине дня давление на пару вернулось, но получить хорошую точку входа на продажу не удалось. Только формирование ложного пробоя у очередного годового минимума в районе 1.1877 позволило войти в рынок в длинные позиции, что привело к небольшой коррекции вверх на 35 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.
Сегодня нет никакой статистики по фунту, способной остановить медвежий рынок, наблюдаемый в начале этой недели. По всей видимости, пара продолжит падение и обновит годовые минимумы, так как выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа пройдет для рынка бесследно. Пока не наблюдается даже никакой дивергенции на MACD, обычно свидетельствующей о перепроданности или перекупленности торгового инструмента. Поэтому только ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1870 даст сигнал на покупку, способный остановить наблюдаемое сейчас медвежье безумие. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1925, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.1925. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.1979, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1870 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1816. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на хоть какую-либо коррекцию вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1742, либо еще ниже – в районе 1.1647 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи добились очередного обновления годового минимума, и сейчас первостепенной их задачей будет закрепление ниже 1.1870. Забрав этот уровень под свой контроль, можно смело рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формированию ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1925, где проходят и средние скользящие. Этот уровень был образован по итогам вчерашнего дня, что даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1870. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалят GBP/USD к минимуму 1.1816, сохранив хорошую возможность по обновлению 1.1742. Более дальней целью выступит область 1.1647, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.1925 медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.1979. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2034, либо еще выше – от 1.2083 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение падения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1857 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1925.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
