FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 14 июля (разбор утренних сделок). Быки защищают минимумы, но дается это с большим трудом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1831 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение фунта и формирование на 1.1831 ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, о чем я подробно рассказывал в своем прогнозе на европейскую сессию. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, но до целевого сопротивления 1.1887, чтобы можно было войти в короткие позиции, мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, так как уровень 1.1831 себя отработал.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе американской сессии ожидается весьма важный отчет по темпам роста цен производителей в США в июне этого года, который косвенным образом повлияет на политику ФРС и курс пары GBP/USD. Сильный отчет усилит давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт, что приведет к более крупному движению пары вниз. В случае падения GBP/USD во второй половине дня быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1811, которая выступает минимумом этого года. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью коррекции вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1872, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1872 создаст более мощный восходящий импульс, а тест сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1930. Аналогичный прорыв и этого уровня произойдет только в случае замедления инфляционного роста в США, что снизит давление на ФРС. Это откроет перспективу выхода на 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. Падение GBP/USD и отсутствие покупателей на 1.1811 усилят давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже пробились ниже утренней поддержки 1.1831 и теперь направились на 1.1811 – минимум этого года, являющийся последней надеждой покупателей перед очередной крупной распродажей пары. Обратите внимание, что медведи уже обновили минимум вчерашнего дня, что является продолжением нисходящего тренда, но для того, чтобы полностью завладеть рынком, нужно как можно быстрее пробиться ниже 1.1811, что сделать можно будет после сильной статистики по США. Прорыв и закрепление ниже 1.1811, а также обратный тест снизу этого диапазона очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647. При варианте роста GBP/USD советую дождаться ложного пробоя на 1.1872 и открывать короткие позиции оттуда. При варианте отсутствия там медведей ситуация может частично измениться в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1930 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. Тогда лучше отложить короткие позиции до 1.1985, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Подтверждением этого стали недавние данные по рынку труда США за июнь. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1930. Прорыв нижней границы в области 1.1810 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.