Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В настоящий момент покупатели фунта вплотную подобрались к важному сопротивлению 1.1915, от которого зависит достаточно многое. Учитывая, что сегодня нет статистики в первой половине дня, у быков имеются все шансы на продолжение восходящей коррекции. Но для этого нужно очень сильно постараться, так как без пробоя сопротивления 1.1915 вряд ли получится сделать что-то серьезное. Лишь прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня дадут сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего восстановления пары в район 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2018, тест которой серьезным образом повлияет на медвежий рынок. В случае снижения фунта, на мой взгляд, покупатели проявят активность лишь в районе ближайшей поддержки 1.1864, чуть ниже которой проходят и средние скользящие, играющие на их стороне. Там быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в расчете нащупать дно рынка. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1864, а, вполне возможно, что так оно и случится, учитывая в каком медвежьем рынке мы находимся, рекомендую отложить длинные позиции до минимума 1.1810. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1762, либо еще ниже – в районе 1.1707 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1915. Учитывая агрессивность политики Федеральной резервной системы, вряд ли покупатели рисковых активов пойдут на активные действия и будут наращивать длинные позиции перед важным заседанием комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Оптимальным сценарием в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на 1.1915, что вернет давление на пару с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1864. При отсутствии там активности быков и закреплении ниже обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1810, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1762, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1915 ситуация хоть и не сильно изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1964 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2018, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывает доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование восходящей коррекции по паре.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1910. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1820.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
