FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 июля (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост, нацелившись на 1.0182

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В отсутствии статистики рост евро продолжился, но до образования точки входа в рынок не хватило совсем немного. Прорыв 1.0116 состоялся, а вот обратный тест сверху вниз нет – не хватило буквально около 5 пунктов для образования сигнала на покупку в продолжение роста пары. С технической точки зрения на вторую половину дня картина полностью изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Покупатели евро пытаются закрепиться выше максимума прошлой недели, что открывает для них очень хорошие перспективы. Но будьте осторожны и не попадите в ловушку ложного пробоя и затем закрытия дня ниже 1.0127. В ходе американской сессии нет статистики, которая могла бы сильно помочь доллару, хотя, как показывает практика, в последнее время даже хорошие отчеты не приводят к сильному падению пары. Индекс рынка жилья NAHB и сальдо счета движения капитала – все, что мы увидим сегодня. В случае движения пары вниз после данных покупателям придется защищать новую поддержку 1.0127, образованную по итогам первой половины дня. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0182. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0226 уже в самом начале этой недели. Однако говорить о продолжении более серьезной восходящей коррекции вряд ли получится. На уровне 1.0226 выходить из рынка будут спекулятивные трейдеры, что ограничит дальнейший восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0127 во второй половине дня давление на евро вернется. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0008, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи не торопятся возвращаться в рынок, что создает иллюзию разворота рынка в сторону покупателей рисковых активов, но будьте осторожны с этим и не видитесь на провокации крупных игроков. Не стоит забывать, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на повышение процентных ставок сразу на 1,0%, что обязательно приведет к укреплению доллара, как только эти слухи подтвердятся. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по американской экономике формирование ложного пробоя на 1.0182 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возвратом к поддержке 1.0127, являющейся довольно важным стратегическим уровнем. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0082. Закрепление ниже – прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0182 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0226. Но лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0099.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.