FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 19 июля (разбор утренних сделок). Фунт уперся в максимум вчерашнего дня

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1988 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1988 сверху вниз дали отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития бычьего сценария, что вылилось в рост пары еще на 30 пунктов вверх, в район 1.2029, за который сейчас и ведется активная борьба. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по рынку труда Великобритании в очередной раз показали, что, если бы не высокая инфляция, можно было бы смело говорить, что власти отлично справились с выходом страны из экономического паралича, вызванного пандемией коронавируса. На этом фоне фунт отреагировал ростом на опубликованные цифры и уже вернулся к борьбе за сопротивление 1.2029. Во второй половине дня нет такой статистики, которая помогла бы доллару, а данные по числу выданных разрешений на строительство и объёму строительства новых домов в США наверняка будут проигнорированы. Конечно, самым оптимальным и приемлемым сценарием будут покупки после нисходящей коррекции в район ближайшей поддержки 1.1976, образованной по итогам первой половины дня, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью дальнейшего возврата в район недельного максимума 1.2029. Прорыв 1.2029 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2081. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1976 давление на фунт возрастет, так как станет очевидно: торговля переместилась в боковой канал 1.1925-1.2029. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1925. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1879, либо еще ниже – в районе 1.1818 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы были слегка неудовлетворены статистикой по рынку труда Великобритании, но защитить довольно важное сопротивление 1.2029 все же сумели. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне уже после выхода данных по США, что вернет давление на пару с целью снижения к важной поддержке 1.1976. Все будет зависеть от того, остались ли там быки или нет. При отсутствии их активности и закреплении пары ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с падением к 1.1925, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1879. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2029 во второй половине дня после слабой статистики по США ситуация останется на стороне покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2081 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1970.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.