Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост евро в результате усиления инфляционного давления в регионе привел к обновлению сопротивления 1.0224 и формированию там ложного пробоя. Сигнал на продажу себя не отработал, так как спустя некоторое время состоялся прорыв и обратный тест 1.0224 сверху вниз. Это позволило выйти из коротких позиций в ноль и открыть длинные в продолжение бычьего рынка. В результате пара прошла вверх еще около 40 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0271. Во второй половине дня мы несколько раз подбирались вплотную к уровню 1.0271, но его обновления я так и не дождался, что не позволило мне войти в рынок в короткие позиции. Кто не ждал обновления 1.0271 пункт в пункт и продавал под этим уровнем, мог заработать порядка 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильная инфляция в еврозоне привела к резкому рывку евро вверх, тогда как во второй половине дня отсутствие важной статистики по США не позволило доллару компенсировать потери, как это было днем ранее. Сегодня нет ничего интересного в экономическом календаре, что способствовало бы дальнейшему росту пары. Также на часовом графике формируется довольно мощная дивергенция, которая может ограничить восходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. По этой причине советую с покупками быть довольно осторожными. Для дальнейшего выстраивания бычьего рынка требуется не только пробой 1.0265, но, что более важно, защита 1.0208, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае снижения пары после слабых данных по ценам производителей Германии и балансу счета текущих операций еврозоны быкам придется защищать ближайшую поддержку 1.0208. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на новый скачок вверх с целью выстраивания дальнейшего восходящего тренда и обновления сопротивления 1.0265. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0321. Однако говорить о продолжении крупной восходящей коррекции в данных условиях пока не приходится. Самой дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0208, что более вероятно в условиях момента коррекции евро после трехдневного ралли, давление на пару возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0168. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0127, либо еще ниже – в районе 1.0082 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Крупные медведи пока никак не проявляют себя, видимо рассчитывая на вынос большого ряда спекулятивных продавцов, набравших короткие позиции на прошлой неделе у самых минимумов. Очевидно, что для остановки дальнейшего роста пары необходима защита ближайшего сопротивления 1.0265. Продавцы не должны допустить обновления максимума вчерашнего дня, иначе все усилия будут напрасны. В случае роста EUR/USD в первой половине дня на фоне сильной статистики по Германии только после формирования ложного пробоя на 1.0265 вместе с дивергенцией, которая сейчас образовалась на индикаторе MACD, можно будет получить сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.0208. За тот диапазон должна произойти настоящая борьба. Поэтому только пробой и закрепление ниже 1.0208, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район мощного уровня поддержки 1.0168. Прорыв и закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0127, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0082. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0265, а, как мы знаем, покупатели умеют удивлять в последнее время, у продавцов могут начаться серьезные проблемы. При таком сценарии советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0321. Но только формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку дальнейшей коррекции евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0208. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0265.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
