В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.1965 привели к отличному сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу в район 1.1925, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем трейдеры добились защиты 1.1925, а несколько ложных пробоев привели к точке входа в длинные позиции. В результате на момент написания статьи GBP/USD выросла на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Впереди нас ждет решение Европейского центрального банка, которое должно хоть частично, но затронуть волатильность в паре GBP/USD. Резкий рост евро может потянуть за собой фунт вверх, как и аналогичное падение приведет к нисходящей коррекции пары. Скорей всего, трейдеры фунта обратят внимание на данные по индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и число первичных заявок на получение пособий по безработице. В случае хороших показателей давление на фунт вновь вернется, и мы увидим повторный тест утренней поддержки 1.1925, где покупатели уже набирали длинные позиции в продолжение бычьего сценария. Самым оптимальным и приемлемым вариантом будут покупки после очередного ложного пробоя у минимумам дня в районе 1.1925, что образует отличный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.1988, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. От 1.1988 зависит очень многое, поэтому покупатели постараются сделать все, чтобы закрыть день выше этого диапазона. Прорыв 1.1988 и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2040. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2081 и 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1925 давление на фунт возрастет, так как это будет означать перелом бычьего рынка, наблюдаемого на этой неделе. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1879. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1818, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вновь напомнили о себе достаточно резкими продажами, но трейдеры воспользовались моментом и нарастили длинные позиции по фунту. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.1988, от которого зависит очень многое. Выход за пределы этого диапазона позволит быкам нарастить новые длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Сильные данные по США вернут давление на пару с целью снижения к утренней поддержке 1.1925. В таком случае все будет зависеть от того, остались ли там быки или нет. При отсутствии их активности и закреплении GBP/USD ниже 1.1925 обратный тест снизу вверх даст этому уровню дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1879, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1818. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1988 с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе недельного максимума 1.2040 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2081 и 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающейся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывают доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768, до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2005.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
