FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). Фунт обвалился, не сумев удержаться на недельном максимуме

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2039 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне и достаточно бодрый рост, показавший около 20 пунктов прибыли, быстро закончился. После повторного обновления 1.2039 медведи без проблем перешагнули за этот уровень, что только усилило давление на пару и привело к крупной распродаже в район 1.1997, вынудив зафиксировать убытки от утренней покупки.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

У покупателей сегодня еще будет шанс проявить себя, но для этого нужна слабая статистика по США. Ожидаются довольно интересные данные по индикатору потребительской уверенности в США и объему продаж жилья на первичном рынке в США. И если со вторым параметром все понятно – там точно будет зафиксировано сокращение из-за высоких ставок, то вот хорошие цифры по потребительской уверенности могут еще больше поддержать американский доллар, что окажет давление на пару. При таком сценарии покупателям ничего не останется, как защищать поддержку 1.1964, образованную по итогам вчерашнего дня. В районе этого уровня быки попытаются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала в расчете на продолжение роста пары. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2028, образованное еще утром. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня создадут более мощный восходящий импульс, что даст сигнал на покупку уже с целью скачка и обновления 1.2087. Аналогичный прорыв и этого уровня откроет перспективу выхода на 1.2119, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2160. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1964 давление на фунт возрастет. При таком варианте рекомендую отложить длинные позиции до 1.1929. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1893, либо еще ниже – в районе 1.1851 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Утром продавцы заявили о себе как следует, хорошенько пройдясь по стоп-приказам быков. Во второй половине дня оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой после роста пары в районе сопротивления 1.2028, до которого мы можем добраться, если данные по США разочаруют. Очевидной целью медведей является поддержка 1.1964, от которой сегодня будет зависеть очень многое, ведь, как я говорил выше, именно там быки попытаются выстроить нижнюю границу краткосрочного восходящего канала. При отсутствии активности покупателей на этом уровне и закреплении GBP/USD ниже 1.1964 обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с падением к 1.1929, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1893. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2028 с короткими позициями советую не торопиться. Только ложный пробой в районе максимума 1.2087 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2119, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунта увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго, не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907, до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2087.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.