Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу.
Итоги заседания ФРС станут известны уже через несколько часов
Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений дня составила не более 20 пунктов, то есть была очень слабой. На мой взгляд, такое поведение рынка не соответствует тому новостному фону, который будет сегодня. Если вчера инструмент снизился на 100 пунктов, то почему сегодня не двигается с места? Ведь вчера новостной фон отсутствовал. Сегодня же в США уже вышел отчет по заказам на товары длительного использования, согласно которому объемы выросли в июне на 1,9% м/м. Ожидания рынка составляли -0,5% м/м, то есть отчет получился гораздо лучше ожиданий. Спрос на доллар США мог вырасти, что нам сейчас и требуется, чтобы волновая картина оставалась целостной и не требовала внесения новых дополнений. Отмечу, что пятиволновая структура волн выглядит сейчас практически идеально и вызывает никаких вопросов.
Но может быть еще не все потеряно? Уже через несколько часов FOMC опубликует свое решение о ставке, даст отчет по монетарной политике, а Джером Пауэлл выскажется о текущем состоянии экономики и перспективах инфляции. И я не жду ничего такого, что могло быть понизить спрос на американскую валюту. Любое повышение ставки – это всегда ужесточение денежно-кредитной политики, на что рынок должен отвечать покупками соответствующей валюты. Сейчас в пользу роста доллара говорит все. Волновая разметка, предполагающая дальнейшее снижение инструмента, повышение ставки ФРС (вопрос уже практически решенный), высокая инфляция (которая предполагает дальнейшее повышение процентной ставки), низкая угроза рецессии (не более 50%, что не так уж и много, учитывая темпы повышения ставки). Некоторые члены FOMC открыто поддерживали повышение ставки даже на 100 базисных пунктов, поэтому вечером рынок может быть ошарашен решением ФРС. Большинство аналитиков все же не ждут повышения сразу на 100 пунктов, так как Джером Пауэлл не самый большой «ястреб» в составе денежно-кредитного комитета. Но инфляция все же продолжает расти и с ней нужно продолжать бороться, раз уж ФРС назвала своей главной целью возврат инфляции к 2%. А решение по ставке принимает не лично Пауэлл.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена.
На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.
