FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро игнорирует важную макроэкономическую статистику

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень волатильно. При этом она довольно часто совершала развороты, поэтому торговать ее было особенно сложно. Омрачали данную ситуацию и достаточно важные отчеты из Евросоюза. Например, стал известен ВВП во втором квартале, который составил 0,7% вместо 0-0,2% прогнозных. Тут же был опубликован и отчет по инфляции, который зафиксировал очередное ее ускорение, на этот раз до 8,9%. Казалось бы, отличный повод, чтобы показать рост! Но вместо все этого пара рухнула вниз (то есть дорожал доллар), а во второй половине дня вернулась на исходные позиции. И на часовом таймфрейме эти движения выглядят достаточно трендово, но стоит только перейти на 4-часовой ТФ, как сразу становится ясно, что пара уже больше двух недель торгуется в абсолютном флэте. Как часто бывает, реакция на статистику может быть и была (хотя идентифицировать ее крайне сложно), вот только это совершенно никак не повлияло на общую техническую картину. Хотя что тут странного, если даже результаты заседаний ФРС и ЕЦБ не смогли никак повлиять на настроение рынка?

Что касается торговых сигналов, то их в течение дня было всего три. Так как трендового движения сейчас нет, то и уровней внутри бокового канала тоже нет. Таким образом, первый торговый сигнал сформировался только при закреплении ниже критической линии. Он оказался ложным, но цена все же успела пройти вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Далее последовало формирование сигнала на покупку, а потом и еще одного. Причем последний сигнал (отскок от критической линии) уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. А первый сигнал на покупку очень быстро закрылся по Stop Loss в безубытке, так как цена быстро вернулась к критической линии.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» – на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 1 августа. Инфляция в США имеет ключевое значение для валютного рынка.

Обзор пары GBP/USD. 1 августа. Результаты заседания Банка Англии могут быть уже учтены в текущем курсе пары.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Около них по-прежнему могут формироваться сигналы, но все же следует понимать, что пара сейчас находится во флэте. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0175). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 августа в Евросоюзе и США календари событий не содержат ничего интересного. Таким образом, шансы на то, что именно сегодня евровалюта покинет боковой канал, минимальны.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».