Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись выше 1.0222, спрос на евро будет сохраняться, а ближайшей целью покупателей выступит сопротивление 1.0274. Данные по США, которые запланированы на американскую сессию, вряд ли сильно помог доллару, поэтому не исключено, что спрос на евро вернется во второй половине дня. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США мало общего имеет с валютным рынком, поэтому акцент сместится на интервью члена FOMC Чарльза Эванса, который наверняка затронет тему инфляции и денежно-кредитной политики. В случае еще одной волны снижения евро важно, как быки себя поведут в районе новой поддержки 1.0222, образованной в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по США даст еще один сигнал на покупку евро в продолжение бычьего ралли с перспективой возврата на 1.0274. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0274 ударят по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью нового, более крупного месячного роста к уровню 1.0323. Самой дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако вряд ли сегодня стоит ожидать такого мощного бычьего всплеска. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0222, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет еще больше, так как краткосрочный рост, наблюдаемый с 27 июля, будет под угрозой. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0179 – последняя надежда быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0144, либо еще ниже – в районе 1.0099 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Провалится ли евро вниз еще больше, зависит от того, остались ли желающие снова покупать от 1.0222 или нет. Судя по тому, что после отскока вверх от 1.0222 сильного спроса на евро нет, не исключено, что медведи попытаются и в ходе американской сессии взять инициативу в свои руки. Конечно, самым оптимальным сценарием на вторую половину дня будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район нового сопротивления 1.0274, образованного по итогам первой половины дня. Движение вверх может произойти в случае голубиной риторики представителя Федеральной резервной системы Чарльза Эванса. Формирование ложного пробоя на 1.0274 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой повторного падения EUR/USD к поддержке 1.0222. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0179, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение бычьего рынка. Закрепление ниже 1.0179 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0144, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0099, являющаяся нижней границе нового широкого бокового канала. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0274 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0323. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла —с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0280. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0225.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
