Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD не сумела продолжить восходящее движение. Уже в очередной раз. Однако в этом случае пара сначала отработала и даже преодолела уровень 1,0269, который является верхней границей бокового канала, но после этого все равно рухнула вниз. В течение вторника ни в США, ни в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, а главным событием недели стала эпопея с визитом спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Именно осложнение геополитической обстановки в этом регионе и могло сыграть на пользу доллару США, который имеет свойство дорожать в таких случаях. Однако следует сразу отметить, что техническая картина совершенно не изменилась. Пара по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,0120-1,0269. А мы по-прежнему считаем, что рано или поздно американская валюта возобновит свой долгосрочный рост и обновит 20-летние максимумы. Пока что цена движется к нижней границе бокового канала и будет стараться преодолеть его.
Технических сигналов во вторник было немного, но зато они были высшего качества. В самом начале европейской торговой сессии сформировался сигнал на продажу около уровня 1,0269, а впоследствии пара упала к критической линии 1,0186, от которой идеально по точности отскочила. Именно здесь и следовало закрывать короткие позиции в прибыли около 70 пунктов. Сигнал на покупку тоже следовало отрабатывать, но цена сумела пройти вверх после его формирования только 20 пунктов, чего, впрочем, хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Поэтому эта сделка закрылась в ноль. Пара успела вчера закрепиться еще и ниже критической линии, но этот сигнал был сформирован слишком поздно, чтобы его отрабатывать.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 3 августа. А, собственно, почему вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань возникла такая шумиха?
Обзор пары GBP/USD. 3 августа. Фунт, успокойся! Британская валюта продолжает расти перед заседанием Банка Англии.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными, но, как показал вчерашний день, около них могут формироваться сильные сигналы. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0111) и Киджун-сен (1,0194). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 августа в Евросоюзе и США выйдут только индексы деловой активности в сферах услуг, а в ЕС отчет по розничным продажам. Мы не считаем эти данные сверхважными, поэтому не ждем сильной реакции на них.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
