Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня очень важный день, так как впервые за 27 лет Банк Англии может принять решение повысить процентную ставку сразу на полпункта. Сделано это будет в ответ на высокую инфляцию, которая приблизилась в Великобритании к уровню в 10,0%. Также ходят слухи, что регулятор может принять решение о сокращении триллионной программы поддержки экономики, что, конечно, не обрадует потребителей и может навредить британскому фунту еще больше, даже на фоне повышения процентных ставок. Кризис стоимости жизни продолжает разгораться все сильней и сильней, а сокращение мер поддержки только усугубит его. Поэтому не вижу предпосылок для дальнейшего роста фунта. В случае резкого падения пары после решения Банка Англии оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2137. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх к 1.2177, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2228. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2284, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако возврат к этому уровню случится лишь в случае, если после повышения процентных ставок Банка Англии объявит о проведении дальнейшей жесткой денежно-кредитной политики. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2137 давление на фунт возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль перед заседанием. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2100. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы вчера сделали все возможное, чтобы провалить фунт как можно ниже после данных от ISM, однако быки воспользовались моментом и набрали длинные позиции в расчете на восстановление фунта после сегодняшнего повышения процентных ставок. Если быки ничего не смогут предложить в ближайшее время в районе 1.2137, можно смело ставить на более крупное движение GBP/USD вниз и на зависание пары в широком боковом канале. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2177, рост к которому может произойти после публикации резюме Банка Англии. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2137, образованной по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2100, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2177 в первой половине дня у быков появится призрачный шанс на спасение ситуации, однако многое будет зависеть от выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Только ложный пробой в районе 1.2228 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2284, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2177. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2115.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
