FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 4 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт восстановился перед важным решением Банка Англии. Ждем результат заседания

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2137 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Фунт немного скорректировался вниз в начале европейских торгов, но покупатели не позволили пробиться ниже 1.2137, что привело к отличному сигналу на покупку. В результате на первом движении пара выросла более чем на 40 пунктов. Вторым движением можно было захватить около 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась, так как впереди у нас важное заседание Банка Англии.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня один из самых важных дней лета этого года: ожидается, что Банк Англии примет решение о самом большом повышение процентной ставки за последние 27 лет, и это несмотря на растущие риски рецессии экономики. Прогнозируется, что регулятор повысит ставку сразу на 0,5%, что будет явным ответом на растущую инфляцию в Великобритании, которая на конец года прогнозируется выше 11,0%. Если так произойдет, фунт укрепит свои позиции против доллара США, но при этом нужно понимать: подобного рода изменения в политике уже учтены в котировках, и вряд ли рост будет продолжительным. Скорей от того, какой дальше путь выберет Банка Англии, и будет зависеть бычий потенциал пары. Если агрессивная политика сохранится – быки продолжат покупать. В случае снижения фунта и негативной реакции на заседание оптимальным сценарием для покупки станет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2149, образованной по итогам первой половины дня. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок пары вверх, к 1.2201 – максимум вчерашнего дня. Пробой этого уровня откроет дорогу к 1.2250. Более дальней целью выступит максимум этого месяца 1.2291, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2149 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2100. Покупать там советую только на ложном пробое, так как этот уровень будет последней надеждой на сохранение восходящего тренда от 14 июля. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2066, либо еще ниже – в районе 1.2031 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

С продажами фунта все сложней и сложней, поэтому будьте внимательны и следите за уровнем 1.2201. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, я ожидаю снижения GBP/USD. Как только мы его упустим – быки возьмут рынок под свой контроль. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2201 после решения Банка Англии по денежно-кредитной политике, каким бы оно ни было. Это вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2149, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2100, а более дальней целью выступит область 1.2066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2201 во второй половине дня у быков появится реальный шанс на спасение ситуации, однако, повторюсь: все будет зависеть от заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и дальнейшей политики регулятора. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе 1.2250 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к месячному максимуму. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2291, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банк Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2115.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.