Анализ EUR/USD 5M.
В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD остановилась в своем падении и начала новый виток восходящего движения. Обратите внимание, что разворот произошел еще сутками ранее около уровня 1,0120, который выступает нижней границей бокового канала, о котором мы постоянно говорим в последних статьях. Таким образом, по итогам четверга цена продолжает оставаться внутри канала 1,0120-1,0269 и непонятно, когда сумеет выбраться из него. Напомним, что флэт сохраняется уже в течение нескольких недель, и даже заседание ФРС с повышением ставки на 0,75% не смогло убедить трейдеров вывести пару из него. Линии индикатора Ишимоку являются слабыми во флэте. Несколько сильных сигналов около них мы получили в первые дни недели, но не все коту масленица. Никакой важной макроэкономической статистики в четверг не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому с фундаментальной точки зрения рост евровалюты был не обоснован. Но именно так движется пара в любом флэте: то вверх, то вниз. Просто сейчас у нас канал достаточно широкий, поэтому движения внутри него довольно сильные, отсюда и складывается впечатление, что флэт вот-вот закончится.
С торговыми сигналами в четверг все было плохо. Как мы уже говорили линии индикатора Ишимоку являются слабыми во флэте, и вчера около них не было сформировано ни одного толкового сигнала. Каждый раз пара игнорировала эти линии, и было, в сущности, непонятно, преодолела она их или отскочила от них. Поэтому трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала около линии Сенкоу Спан Б. По первому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке, по второму получен небольшой убыток. Однако он был нивелирован сделкой на покупку по сигналу о преодолении критической линии. В целом день закончился в нулевой прибыли.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 5 августа. Осталось пережить только Нонфармы.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продолжаться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Никаких изменений в технической картине сейчас нет. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0188) и Киджун-сен (1,0208). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 августа в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или другого события, зато в США будут опубликованы важнейшие отчеты по безработице и Нонфармам. Таким образом, завтра может быть предпринята попытка покинуть боковой канал, но все будет зависеть от характера отчета NonFarm Payrolls.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналовp;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
