Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу торговалась практически идентично паре EUR/USD. На европейской торговой сессии движение практически отсутствовало (как и важные события в Великобритании), зато в самом начале американской сессии котировки британского фунта рухнули вниз. Естественно, правильнее будет сказать «доллар взмыл вверх», так как именно валюта США начала дорожать на фоне сильной статистики из-за океана. Но смысл от перемены мест слагаемых не меняется. Пара в третий раз подряд сильно рухнула вниз, и пока что ее спасают быстрые откаты наверх. К примеру, в пятницу фунт упал на 145 пунктов, но до конца дня успел восстановиться примерно наполовину. С нашей точки зрения, ключевым моментом сейчас является преодоление восходящей линии тренда на часовом ТФ, которая долгое время поддерживала рост британского фунта. Тенденция сейчас изменилась на нисходящую, трейдеры уже отработали повышение ставки БА на 0,5%, поэтому сейчас ничто не мешает медведям вновь браться за дело и начинать активные распродажи. Мы считаем, что на данном этапе евро и фунт исчерпали свой коррекционный потенциал.
Что касается торговых сигналов, то на европейской сессии их не было ни одного, а на американской сессии первые три следовало игнорировать, так как они формировались с интервалом в 10-15 минут именно в то время, когда в Штатах были опубликованы важнейшие отчеты по Нонфармам и безработице. Можно было пытаться отработать лишь первый сигнал на покупку около уровня 1,2033 и следующий за ним сигнал на продажу около Сенкоу Спан Б. Но ни первый, ни второй не принесли трейдерам ожидаемого уровня прибыли. По первой сделке можно было заработать 10 пунктов, вторую следовало закрывать в безубытке вручную. В итоге день закончился в минимальной прибыли, несмотря на ультравысокую волатильность пары.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет, и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые (если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт?
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара преодолела линию тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Как мы и предполагали, после важнейших событий в США и Великобритании фунт начал новое падение, и мы считаем, что оно будет продолжаться в ближайшие недели. Пока что линии тренда или канала нет, тем не менее цена закрепилась ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. На 8 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2149) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события или публикации. Тем не менее средняя волатильность пары остается очень высокой, поэтому мы ждем новых сильных трендовых движений.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
