Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в пятницу была склонна к падению. Однако в течение дня двигалась гораздо более сложно, чем пара EUR/USD. Во-первых, фунт торговался в таком ценовом диапазоне, в котором было очень много линий и уровней. Четыре, если быть точнее. Все эти уровни и линии располагались довольно близко друг к другу, поэтому образовывали целые области поддержки/сопротивления. Во-вторых, цена довольно часто меняла направление движения. В-третьих, трейдеры явно были сбиты с толку еще рано утром из-за противоречивой макроэкономической статистики из Великобритании. Что же там было такого странного? Показатель ВВП во всех своих вариациях оказался лучше прогнозов. Но при этом в месячном и квартальном выражениях он сократился. А Эндрю Бейли на прошлой неделе уже анонсировал пятиквартальную рецессию. Соответственно, трейдеры просто ждали еще более низких значений, но не дождались таковых. То же самое и по отчету по промышленному производству. Его значение оказалось отрицательным, но при этом лучше, чем ожидали трейдеры. В целом такая статистика должна была привести к укреплению фунта стерлингов. Но, как мы уже говорили, она была противоречивой, а фунт явно не горел желанием продолжать рост еще несколько дней на основании одного только отчета по американской инфляции.
Что касается торговых сигналов, то первый же сигнал на покупку оказался ложным. Цена отскочила от уровня 1,2185, но 20 пунктов вверх пройти сумела, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Следующий сигнал на продажу сформировался в области 1,2185-1,2169- 1,2147. Его можно было отработать, но потом цена застряла между линией Киджун-сен и уровнем 1,2106, причем еще дважды она успела отскочить от критической линии и один раз отработать уровень 1,2106. Таким образом, сделка на продажу принесла около 25 пунктов прибыли, а вот сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно.
Отчет COT:
Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше (фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые (если говорить в глобальном плане), пока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже коррекцией назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уравнялись.
Рекомендуем к ознакомлению:
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1,2259. Зато ей удалось закрепиться ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому вероятность возобновления нисходящего тренда сейчас выросла многократно. Фунт в очередной раз показал свою неспособность расти сильно и долго, поэтому мы выступаем за сохранение долгосрочного нисходящего тренда, который лучше всего виден на 24-часовом ТФ. На 15 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2147) и Киджун-сен (1,2169) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США в календаре событий не значится ничего интересного. Волатильность может сегодня снизиться, а пара торговаться преимущественно вбок. Однако, учитывая, что вероятность нового похода вниз высока, не исключаем, что рынок возьмется за дело с самого начала недели.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
