FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился к минимуму августа

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2034 и 1.2005 214 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Моментальный прорыв 1.2034 привел к резкому движению в район 1.2005, где я рекомендовал открывать длинные позиции. Ложный пробой там дал сигнал на покупку, что позволило быкам быстро вернуть себе позиции после выхода фундаментальной статистики по рынку труда. Закрепление и тест сверху вниз 1.2034 – прямой сигнал на покупку фунта, который, к моему сожалению, не показал достойного результата, а привел лишь к фиксации убытков.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Во второй половине дня нас ждет статистика по рынку недвижимости США, что может оказать давление на доллар, так как ничего хорошего от этих показателей инвесторы не ждут. Тот факт, что быки защитили месячные минимумы, уже говорит о многом, и сегодня в ходе американской сессии можно будет рассчитывать на отскок пары вверх. Конечно, в случае сильной статистики давление на фунт вернется, но это позволит еще раз присмотреться к покупкам на минимумах. Ложный пробой на 1.2001 даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2045, образованное в первой половине дня. Его пробой и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2083, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит максимум 1.2111, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2001 для быков настанут смутные времена. Пробой августовского минимума откроет прямую дорогу к июльским крупным уровням поддержки. Только ложный пробой на 1.1967, следующий уровень поддержки, сформирует сигнал на покупку и приведет к коррекции пары вверх. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1929, либо еще ниже – в районе 1.1893 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, и особых проблем с ответными действиями покупателей не испытывают. Именно на защиту уровня 1.2045 во второй половине дня продавцы и бросят все силы, так как выход за его пределы обеспечит покупателей новой поддержкой со стороны крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2045, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2001, образованной в начале августа этого года. Медведям необходимо закрытие дня ниже этого уровня, что поставит «крест» на стараниях покупателей в конце лета этого года. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2001 дадут точку входа на продажу с падением к 1.1967, а более дальней целью выступит область 1.1929, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2045 у быков появится реальный шанс на продолжение ралли и обновление месячных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2083 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.2111, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.