Биткоин совершил неудачный ретест $25k, после чего начал снижаться до уровня $24k и ниже. Впоследствии цена достигла уровня $23,7k, где активизировались покупатели и произвели откуп падения котировок BTC/USD. Впоследствии Биткоин возобновил восходящее движение и восстановился выше $24k. Однако предыдущий торговый день криптовалюта завершила ниже $24k, что является негативным сигналом, и локальный отскок выше $24k не меняет ситуацию. После неудачного штурма $25k позиции продавцов существенно усилились, и на то есть несколько причин.
Главная причина снижения инвестиционной привлекательности Биткоина кроется в результатах отчетности по инфляции. Показатель упал с 9,1% до 8,5% и показал сверх позитивную динамику. Это событие позитивно сказалось на всех рынках, так как стало прелюдией к будущему изменению монетарной политики ФРС. Однако главным бенефициаром падение уровня инфляции стал доллар США и торговый индекс, привязанный к нему. Индекс DXY завершил коррекционное движение, которое длилось больше месяца. Актив сформировал две уверенные зеленые свечи впервые с начала июля.
В техническом плане индикатор находится на завершающей стадии коррекционного движения. Индекс RSI приобретает восходящую направленность, что говорит о постепенном росте покупательской активности. Стохастический осциллятор завершает реализацию бычьего пересечения, сформированного вблизи зоны перепроданности. При этом MACD готовится к формированию бычьего пересечения, но все еще движется по красной зоне. Сигналы технических индикаторов указывают на то, что DXY готовится к возобновлению восходящего движения, а значит инвестиционные потоки в Биткоин и другие высокорисковые активы будут снижаться.
Вместе с тем Биткоин по-прежнему обладает восходящим потенциалом, который завязан на движении фондовых индексов. Показатель S&P 500 продолжает восходящее движение, несмотря на завершение коррекции DXY. Индекс уверенно закрепился выше $4200 и приближается к ключевой зоне поддержки вблизи $4400. Вероятней всего, именно здесь и произойдет разворот цены и начало коррекции. Об этом свидетельствует достижение индексом относительной силы зоны перепроданности, выше отметки 80. Стохастический осциллятор завершил формирование медвежьего пересечения, что говорит о наличии медвежьего потенциала. Важно также отметить, что отправной точкой для локального восходящего тренда SPX стало 15 июля. Именно в этот день DXY начал коррекционное движение.
Как мы и предполагали месяц назад, фондовые индексы и Биткоин будут пользоваться любым окном для роста. Коррекция DXY стало главным катализатором восходящего движения цены, а позитивный новостной фон способствовал достижению новых локальных максимумов. Однако в ближайшее время стоит подготовиться к нисходящему движению цены, так как инвестиционные потоки будут направлены в активы, связанные с долларом США. С таким мнением согласен главный пророк кризиса 2008 года Марк Бьюрри. Предприниматель продал 98% акций своего инвестиционного портфеля, так как неоднократно высказывался за скорое падение фондового рынка.
Что касается Биткоина, то мы видим явное поджатие цены и образование фигуры треугольника. Резкий бычий отскок от локальной зоны поддержки $23,7k вписывается в формирование паттерна. Индекс RSI и стохастический осциллятор сделали резкий бычий разворот, но существенного результата это не принесет. Котировки BTC/USD завершают формирование треугольника, а следовательно, в ближайшее время нам стоит ожидать повышенной волатильности на рынке и выхода за пределы диапазона. С учетом крайне низких объемов торгов, давления майнеров и отсутствия фундаментального позитива, цена с большей долей вероятности пойдет вниз.
