Медвежьи тучи все сильнее сгущаются на Биткоином. Криптовалюта попыталась реализовать локальный бычий импульс, но впоследствии цена была остановлена мощным давлением продавцов. В моменте актив достигал отметки $24,3k, но далее последовал разворот и нисходящее движение к уровню $23,3k. Биткоин пробил важную зону поддержки в районе $23,8k, что ставит под сомнение дальнейшее восходящее движение криптовалюты. Более того, актив вплотную приблизился к пробою важного уровня $23,3k, где проходит линия восходящего тренда от формирования локального дна.
В техническом плане все указывает на сохранение медвежьей динамики, и пробой уровня $23k. Медведи занимают более уверенные позиции в диапазоне $23,5k-$24k, что позволяет усиливать давление на цену в районе отметок $23k-$23,3k. Технические метрики также указывают на дальнейшее снижение котировок криптовалюты. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение вблизи бычьей зоны на отметке 75, но впоследствии снизился к отметке 30. Индекс относительной силы совершил менее крутое пике, и осуществил разворот в боковом направлении. При этом индикатор MACD начал снижение и движется к нулевой отметке.
Локальный разворот цены, а вернее бычий импульс был реакцией на попытку пробоя линии восходящего тренда от локального дна. Поэтому временное увеличение покупательских объемов существенно не повлияет на дальнейшее снижение цены. На дневном графике криптовалюты сформировалась фигура клина, которая с большой долей вероятности пробьется в нисходящем направлении. Об этом свидетельствует несколько фундаментальных факторов, которые существенно влияют на цену Биткоина.
Первый фактор – снижение уровня инфляции и растущий интерес к доллару США. Первые предпосылки для завершения коррекции индекса DXY наблюдались на прошлой неделе, когда объемы суточных торгов BTC падали несмотря на приближение к локальному максимуму на $25k. Последовавший отток средств из крипто фондов на основе Биткоина за прошлую неделю также подтверждает переориентацию инвесторов. Криптовалюта имеет обратную корреляцию с индексом доллара США. Актив воспользовался коррекционным окном DXY и обновил локальный максимум на $25k.
Главным поставщиком монет BTC на криптовалютные биржи за последние два месяца стали майнеры. Несмотря на локальный восходящий тренд Биткоина, ситуация с энергоресурсами и покрытием текущих расходов у добытчиков криптовалюты не улучшилась. Последней новостью, которая всколыхнула рынок, стало заявление Stronghold Digital Mining о «существенных мерах» по реструктуризации долгов и сокращения мощностей майнинга BTC во втором квартале. Компания собирается продать 26 тысяч машин для добычи криптовалюты, чтобы погасить кредиторскую задолженность в размере $67 миллионов.
Это не только негативно скажется на хешрейте Биткоина и темпах его добычи в третьем квартале, но также свидетельствует об истощении запасов майнеров. У этой ситуации есть две стороны. Снижение общих запасов BTC у майнеров говорит о том, что большая часть объемов монет уже на рынке. Следовательно, можно предположить, что давление на цену снизится. Падение темпов добычи Биткоина одной из крупнейших майнинг-компаний может спровоцировать дефицит BTC на рынке за счет активного и постоянного накопления всеми категориями инвесторов.
С другой стороны осенью ожидается обновление Ethereum Merge, которое благоприятно повлияет на весь рынок. Помимо этого темпы роста инфляции замедлились, а значит можно предположить, что ФРС начали бы смягчать монетарную политику в преддверии выборов. И при такой ситуации падение темпов добычи BTC и хешрейта может сыграть против бычьих настроений инвесторов. В таком случае основное внимание рынка будет приковано к ETH. На текущем этапе стоит ожидать пробоя уровня $23k и движение котировок BTC/USD к уровню $20k. И от действий покупателей вблизи этой отметки будет зависеть дальнейшее движение цены Биткоина.
