FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 18 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штормить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Моментальный прорыв 1.2019 произошел вместе с обратным тестом снизу вверх, что, казалось, давало отличный сигнал на продажу пары в продолжение медвежьего тренда. Но, как это обычно бывает, рынок пошел против спекулянтов, так что пришлось фиксировать убытки и пересматривать техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Быки уже добились пробоя 1.2056, и теперь все, что им нужно – закрепление на этом уровне, которое должно произойти только после обратного теста сверху вниз. Рекомендую во второй половине дня дождаться большого ряда фундаментальной статистики по США, которая позволит убедиться в наличии реального покупателя на текущих уровнях. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке. Слабые показатели наверняка в краткосрочной перспективе ослабят позиции доллара, что приведет к очередному рывку фунта вверх. Выступления членов FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари вряд ли чем-то удивят трейдеров. Только формирование ложного пробоя в районе 1.2056 после снижения туда пары образует сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка, способного вернуть фунт на 1.2092. Его пробой и обратный тест сверху вниз откроют дорогу к 1.2119, а более дальней целью выступит максимум 1.2147, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2056 пара вновь зависнет в боковом канале, сохранив при этом преимущество продавцов фунта. Только ложный пробой на 1.2022 даст новый сигнал на покупку. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1996, либо еще ниже – в районе 1.1962 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи будут рассчитывать на сильную статистику по США и на возврат пары под уровень 1.2056 – основная цель продавцов на вторую половину дня, так как лишь это убережет нисходящий тренд и приведет к дальнейшему обновлению недельных минимумов. Защита уровня 1.2092 также является не менее важной задачей. Ложный пробой на этом уровне обеспечит продавцов фунта всем необходимым, что позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.2056, и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.2056 даст точку входа на продажу с возвратом на 1.2022, откуда сегодня уже активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит минимум недели 1.1996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2092 у быков появится реальный шанс на продолжение роста и обновление недельных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.2147, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволяет рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придают уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие после неудачной попытки медведей продавить рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.