Валютная пара EUR/USD во вторник легко и непринужденно отработала 99-ый уровень. Падение продолжается без единой коррекции уже больше недели, и с технической точки зрения все абсолютно логично. Напомним, что оба канала линейной регрессии направлены в данное время вниз. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена располагается ниже нее. На 24-часовом ТФ евровалюта не смогла даже преодолеть облако Ишимоку (уже в очередной раз). Таким образом, после очередной коррекции на 400 пунктов в рамках глобального нисходящего тренда пара уже имела все основания, чтобы возобновить падение. Что, собственно, она и сделала. А то, что она падает практически каждый день без коррекций – это действительно довольно необычно, однако напомним, что большинство факторов остаются на стороне доллара, а рынок почти целый месяц не занимался его покупками. Одно можно сказать точно – текущее падение не связано с каким-то конкретным событием, не связано с каким-либо отчетом или новостью.
Чего ожидать от пары в дальнейшем? В принципе, сейчас дела обстоят так, что котировки могут опуститься вниз еще на 300-400 пунктов совершенно свободно. Ведь на прошлой неделе большая часть макроэкономических отчетов была проигнорирована. Следовательно, даже если трейдеры получат отчет в пользу евровалюты, это не означает, что они ринутся покупать евро. Нужно ждать, когда запал медведей иссякнет сам собой. Этот момент может совершенно не совпадать с макроэкономическими публикациями или фундаментальным событием.
Доллару не нужна поддержка Джерома Пауэлла
Фундаментальное событие на этой неделе будет, по сути, только одно. На пятницу запланировано выступление Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума. Многие ждут от него новых откровений, но, с нашей точки зрения, это бессмысленно. Сейчас все зависит от следующего отчета по инфляции. Если индекс потребительских цен продолжит существенно замедляться, тогда ФРС сможет смягчить свой агрессивный монетарный настрой. Если нет, тогда придется опять повышать ставку на 0,75%, так как от текущего значения до целевого еще предстоит пройти длинный путь. Не нужно верить в то, что ставка 2,5% или даже 3% способна будет вернуть инфляцию к 2%. Таким образом, Пауэлл в пятницу может лишь сообщить о полной приверженности ФРС своей главной цели на 2022-2023 годы. А именно — снижению инфляции до 2%. Он наверняка заявит, что регулятор и дальше будет готов повышать ключевую ставку любыми темпами, но при этом будет внимательно изучать все статистические данные, чтобы вовремя скорректировать свой монетарный подход. То есть никакой конкретики и четкой фразы «мы повысим ставку в сентябре на 0,75%» не будет.
Как видим, в данное время американская валюта отлично пользуется спросом, поэтому ей для продолжения роста вообще не требуется «фундамент». Пауэлл выступит в пятницу поздно вечером, за несколько часов до закрытия рынка на выходные. Если какая-то реакция и последует, то последует она уже в понедельник. Если даже она будет в пятницу, то отработать ее вряд ли получится, так как открывать сделки на закрытии рынка – плохая практика. Ну а в течение текущей недели доллар вполне может продолжать расти. Коррекция рано или поздно начнется, и ее можно будет идентифицировать по индикатору Хайкен Аши или по закреплению цены выше скользящей средней линии. Техника сейчас является чуть ли не главным помощником трейдеров, потому что фундаментальных событий на эту неделю практически не запланировано, а макроэкономические данные трейдеры бодро игнорируют.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 августа составляет 94 пункта и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9906 и 1,0094. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 0,9949;
S2 – 0,9888.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0010;
R2 – 1,0071;
R3 – 1,0132.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала корректироваться. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9906 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0132 и 1,0193.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 24 августа. Ставки, инфляция и геополитика – ключевые факторы падения британского фунта.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
