FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 24 августа (разбор утренних сделок). Евро уверенно возвращается к годовым минимумам

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9941 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 0.9941 позволил покупателям ответить на ту нисходящую коррекцию, которая, по их мнению, зашла довольно далеко. В результате был образован сигнал на покупку, но крупного рывка вверх я так и не увидел. Максимум на что можно было рассчитывать – 20 пунктов прибыли. Ближе во второй половине дня состоялся пробой этого диапазона, и евро направился в район годовых минимумов. С технической точки зрения ничего не изменилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В ходе американской сессии выходят данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, а также данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Негативный характер показателей может привести к резкому рывку евро вверх, как это было после вчерашних отчетов по индексам PMI – это единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки. В случае дальнейшего падения пары, чего также нельзя исключать в условиях крупного медвежьего тренда, только формирование ложного пробоя в районе годового минимума 0.9903 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 0.9941, сменившего свой статус по итогам первой полвины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 0.9979. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0017, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9903 во второй половине дня давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9830, либо еще ниже – в районе паритета 0.9801 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Быки воспользовались моментом, но поддержать крупную восходящую коррекцию пока не удалось. Скорей всего, акцент будет сделан на американскую статистику, и очень важно, как трейдеры отреагируют на нее. Основной задачей медведей на американскую сессию будет защита нового сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой половины дня. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к повторному движению евро вниз, в район 0.9903. Пробой и закрепление ниже этого диапазона на сильных данных по американской экономике, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9930. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9941, где проходят средние скользящие, ситуация может вновь измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 0.9979, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0017, либо еще выше – от 1.0054 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9979.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.