FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 26 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжают выкупать в районе 18-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Абсолютно не важно, что скажет Пауэлл. Наша с вами задача иметь четкий план и действовать по нему. Руководство следующее: если глава ФРС заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов, в особенности против фунта – значит, ищем короткие позиции в продолжение медвежьего рынка. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется, и мы увидим резкий скачок вверх по фунту – ищем точки входа в длинные позиции. Для покупателей важной задачей является защита новой поддержки 1.1790, сформированной по итогам первой половины дня. В случае снижения пары после сильных данных по США или ястребиных заявлений Пауэлла только формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1861. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1861 помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1921. Более дальней целью выступит максимум 1.1972, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1790 у быков могут начаться серьезные проблемы. Ниже этого уровня остается только годовой минимум 1.1718, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1684, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям очень важно отстоять сегодня недельные максимумы в районе 1.1861. Рывок к этому уровню может произойти в случае слабых данных по расходам и доходам американцев, от которых в условиях высокой инфляции ничего хорошего ждать не приходится. Ложный пробой на 1.1861 после выступления Пауэлла обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1790. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1718, ниже которого открываются минимумы 1.1684 и 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1861 у быков появится реальный шанс на коррекцию и развитие более резкого восходящего ценового канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1921 даст точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1972, но лишь с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1850.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.