FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 29 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт застрял в районе годовых минимумов

Первая половина дня прошла довольно скучно, так как сигналов по входу в рынок образовано не было. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684, но до формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигнала для входа в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена, однако ожидается, что волатильность останется на достаточно сдержанном уровне.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Буду рассчитывать на выступление члена FOMC Лайель Брайнард и на нормальный всплеск волатильности, особенно после пятничного движения фунта вниз. Поддержка общей стратегии председателя ФРС Джэрома Пауэлла его коллегами по амплуа может сыграть на стороне американского доллара, и тогда мы увидим дальнейшее падение пары GBP/USD. В случае движения пары вниз для покупателей важной задачей будет защита годового минимума в районе 1.1634. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1715. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1785, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит максимум 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня поставит под сомнение способность продавцов дальше контролировать рынок, поэтому обратите на него особенное внимание. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1634 проблемы быков продолжатся. Ниже этого уровня остается только минимум 1.1573, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям очень важно отстоять сегодня сопротивление 1.1715, от которого при формировании ложного пробоя ожидаю возобновления снижения GBP/USD и возврат на годовые минимумы. Рывок к этому уровню может произойти в случае голубиных заявлений представительницы Федеральной резервной системы Брайнард, что вряд ли. Ложный пробой на 1.1715 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что укрепит медвежий рынок и позволит рассчитывать на движение вниз, в район 1.1634. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1573, ниже которого открываются минимумы 1.1499 и 1.1419. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1715 у быков появится реальный шанс на коррекцию и развитие более резкого восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1785 даст точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1856, но лишь с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1785. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1634.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.