Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В результате сильных данных по США покупатели американского доллара попытались вернуть себе контроль над рынком, но очередная попытка закрепиться ниже паритета была быстро выкуплена крупными игроками. В итоге торговля продолжилась вестись выше уровня 1.0000, что сохраняет для быков довольно хорошие шансы на продолжение восходящей коррекции. Сегодня в первой половине дня ожидается довольно слабая статистика по рынку труда Германии, что может навредить евро, а также выходят данные по инфляции в еврозоне. В росте индекса потребительских цен в августе этого года не будет ничего удивительного, поэтому вряд ли это навредит восходящему потенциалу пары. В случае снижения евро, а этого нельзя исключать, самым оптимальным сигналом на открытие длинных позиций в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0016. Это образует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции, что приведет к полному перекрытию пятничного падения EUR/USD. Ближайшей целью покупателей остается область 1.0053, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, так как дадут дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0088. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0016 давление на пару вернется, и мы вновь увидим активное противостояние за паритет. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9985, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9941, либо еще ниже – в районе паритета 0.9905 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0053, а также возврат под контроль паритета, чего вчера не удалось сделать даже на фоне потрясающих данных по индикатору потребительской уверенности в США, который подскочил выше 100 пунктов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в первой половине дня сегодня будет ложный пробой на 1.0053, что приведет к скольжению евро вниз, в район 1.0016. Учитывая, что этот уровень вчера неоднократно тестировался, особой веры в него нет. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9985, а там и рукой подать до 0.9941, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9905. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0053 появится возможность реализации варианта более крупного рывка евро вверх, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0088, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0040.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
