FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 31 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт падает и будет падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что в итоге вылилось в резкое движение вниз более чем на 30 пунктов. К моменту написания статьи до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина не была пересмотрена, лишь изменилась торговая стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В ходе американской сессии нас ждет довольно важный поток фундаментальных данных: особое внимание нужно обратить на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, так как этот показатель пускай и не сильно, но влияет на представление ФРС о состоянии рынка труда. Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго и его рост послужат хорошим катализатором к наращиванию коротких позиций, как и ястребиные заявления члена FOMC Лоретты Местер. По этой причине с покупками фунта лучше не торопиться. В случае дальнейшего движения пары вниз во второй половине дня для покупателей важной задачей будет защита поддержки 1.1591, к которой пара направлялась в ходе европейской сессии, но немного не дотянула. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1654, еще утром выступающей в роли поддержки. Чуть выше этого сопротивления проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1714, а более дальней целью выступит максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. Вряд ли сегодня быки будут способны на большее – не растерять бы то, что имеют сейчас. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1591, что более вероятно, проблемы покупателей фунта только увеличатся. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1532, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1484с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям очень важно отстоять сегодня сопротивление 1.1654, рывок к которому может произойти на фоне слабых фундаментальных данных по США. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций, а в головах продавцов промелькнут мысли по пробою ближайшей поддержки 1.1591. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1654 дадут точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1532, где рекомендую фиксировать прибыль, а более дальней целью выступит область 1.1484. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1654 у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения в конце месяца. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1714 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1754, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против -33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1690. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1620.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.