Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что евро начал торговлю с гэпа вниз на фоне всех тех событий и протестов, которые вчера прошли в Праге, пара уже обновила годовые минимумы. Говорить о мощной восходящей коррекции пока не приходится, особенно учитывая, какие сегодня нас ждут фундаментальные данные по еврозоне. Ожидаются отчеты по индексам деловой активности в секторе услуг Германии, Италии и еврозоны, а также композитный индекс деловой активности от Markit по еврозоне в целом за август этого года. Скорей всего, мы и дальше будем наблюдать сокращение активности, что окажет давление на евро и приведет к новой волне снижения. Оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9861, к которой пара может обвалиться в случае очень плохих показателей по еврозоне. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9861 даст хоть и не отличную, но точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9909. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный стимул для покупок, что откроет возможность к коррекции в район 0.9959, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0020, выступающее верхней границей широкого нисходящего канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9861 давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9819. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9770, либо еще ниже – в районе паритета 0.9740 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи полностью контролируют рынок, а все недавние попытки быков ухватиться за паритет оказались тщетными. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9909. Рост может произойти еще до выхода статистических данных по активности в еврозоне, поэтому ложный пробой на этом уровне после публикации отчетов приведет к отличному сигналу на продажу с целью продолжения медвежьего рынка и снижением евро вниз, в район 0.9861. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9740. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных (вдруг активность резко восстановится выше 50 пунктов), а также отсутствия медведей на 0.9909 кардинально ситуация не изменится, но все это может привести к восходящей коррекции пары. При реализации такого сценария рекомендую короткие позиции отложить до 0.9959, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. В этом районе также проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0020, либо еще выше – от 1.0076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9860. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0030.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• ННекоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
